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| 宏达新材(002211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,126.27 | 25,951.08 | 37,475.23 | 23,827.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 910.28 | 1,678.55 | 1,065.81 | 1,081.36 | |
| 应收账款 | 15,490.37 | 14,673.86 | 16,331.73 | 19,251.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,183.86 | 25,667.22 | 21,643.66 | 23,439.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 310.73 | 328.83 | 441.36 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,490.65 | 5,937.83 | 3,538.07 | 6,548.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,011.40 | 30,994.49 | 31,334.72 | 27,388.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 98,523.56 | 105,231.86 | 111,830.59 | 101,537.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,202.88 | 7,030.24 | 7,085.63 | 6,060.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 59,968.79 | 61,294.38 | 48,861.34 | 45,714.96 | |
| 工程物资 | 1,305.73 | 1,618.09 | 1,617.42 | 1,277.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 89,741.30 | 79,996.19 | 88,651.30 | 90,743.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,235.47 | 9,248.53 | 9,299.39 | 9,349.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,029.87 | 968.07 | 881.94 | 834.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,984.03 | 160,155.51 | 156,397.03 | 153,979.72 | |
| 资产总计 | 267,507.59 | 265,387.38 | 268,227.62 | 255,517.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,298.00 | 58,400.00 | 63,450.00 | 54,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,000.00 | 12,630.00 | 13,812.00 | 11,752.80 | |
| 应付账款 | 13,567.81 | 16,070.82 | 13,218.45 | 17,598.39 | |
| 预收款项 | 978.06 | 2,691.73 | 3,155.12 | 3,308.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 370.91 | 465.76 | 483.58 | 343.24 | |
| 应交税费 | -6,199.47 | -5,853.56 | -6,609.04 | -6,631.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 113.85 | 98.63 | 121.69 | 109.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,371.44 | 4,085.44 | 3,920.44 | 328.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,500.60 | 88,588.83 | 91,552.24 | 80,809.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,877.67 | 5,530.19 | 5,604.51 | 4,718.08 | |
| 非流动负债合计 | 3,877.67 | 5,530.19 | 5,604.51 | 4,718.08 | |
| 负债合计 | 95,378.26 | 94,119.02 | 97,156.74 | 85,527.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 | |
| 资本公积 | 103,788.31 | 103,788.31 | 103,788.31 | 103,175.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,056.37 | 18,000.71 | 17,968.82 | 17,607.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,981.70 | 167,926.04 | 167,894.15 | 166,919.52 | |
| 少数股东权益 | 3,147.63 | 3,342.31 | 3,176.72 | 3,070.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,129.33 | 171,268.35 | 171,070.87 | 169,990.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,507.59 | 265,387.38 | 268,227.62 | 255,517.41 | |
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