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| 宏达新材(002211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,004.13 | 4,323.18 | 2,233.29 | 6,136.60 | 10,377.33 |
| 交易性金融资产 | 11,350.00 | 28,084.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,606.95 | 14,805.52 | 5,989.02 | 6,739.88 | 9,073.60 |
| 应收票据 | 211.20 | 266.29 | 1,273.01 | 1,590.17 | 1,902.84 |
| 应收账款 | 11,395.74 | 14,539.24 | 4,716.01 | 5,149.71 | 7,170.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35,050.00 | 14,054.61 | 5,677.07 | 8,020.66 | 6,016.92 |
| 其他应收款(合计) | 996.92 | 10,900.46 | 1,819.18 | 3,142.68 | 2,592.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,900.46 | -- | 3,142.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,953.68 | 2,996.16 | 27,650.87 | 24,020.20 | 6,321.68 |
| 划分为持有待售的资产 | 173.69 | 173.69 | 1,685.87 | 2,385.38 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46.03 | 333.37 | 45,878.03 | 42,893.09 | 59,089.59 |
| 流动资产合计 | 69,181.38 | 75,671.00 | 90,933.33 | 93,338.48 | 93,471.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 478.79 | 478.79 | 1,383.59 | 1,663.06 | 1,462.98 |
| 在建工程 | -- | 478.79 | -- | 1,635.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 27.51 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,251.13 | 11,508.31 | 13,811.18 | 13,872.27 | 14,455.45 |
| 固定资产净额 | -- | 11,508.31 | -- | 13,872.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,340.59 | 2,358.81 | 3,604.75 | 3,624.23 | 3,549.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,597.06 | 16,597.06 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 683.10 | 727.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 486.51 | 436.03 | 253.46 | 277.22 | 302.84 |
| 其他非流动资产 | 169.84 | 108.62 | 5,402.14 | 3,846.23 | 383.52 |
| 非流动资产合计 | 32,007.02 | 32,215.07 | 24,455.12 | 23,283.02 | 20,153.83 |
| 资产总计 | 101,188.40 | 107,886.08 | 115,388.45 | 116,621.51 | 113,624.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,747.47 | 22,043.58 | 31,229.38 | 31,850.69 | 30,473.79 |
| 应付票据 | 9,385.08 | 18,148.24 | 24,792.60 | 27,359.31 | -- |
| 应付账款 | 4,362.39 | 3,895.34 | 6,436.78 | 4,491.38 | -- |
| 预收款项 | 1,167.23 | 1,478.02 | 2,984.79 | 3,352.14 | 2,021.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 348.28 | 438.26 | 312.38 | 225.89 | 298.16 |
| 应交税费 | 78.65 | 940.33 | 235.19 | 140.08 | -99.53 |
| 其他应付款(合计) | 11,984.98 | 12,009.71 | 1,129.22 | 1,480.72 | 1,051.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,009.71 | -- | 1,480.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 30,526.61 | 36,909.90 | 35,890.97 | 37,049.52 | 33,745.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24.83 | 25.85 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 299.69 | 308.05 | 35.36 | 37.56 | 23.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 15.30 |
| 非流动负债合计 | 324.52 | 333.90 | 35.36 | 37.56 | 38.42 |
| 负债合计 | 30,851.13 | 37,243.80 | 35,926.32 | 37,087.08 | 33,783.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 | 43,247.58 |
| 资本公积 | 102,735.13 | 102,735.13 | 102,735.13 | 102,735.13 | 102,735.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 | 2,889.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -78,534.89 | -78,229.88 | -69,410.03 | -69,337.73 | -69,031.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,337.27 | 70,642.28 | 79,462.13 | 79,534.42 | 79,841.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,337.27 | 70,642.28 | 79,462.13 | 79,534.42 | 79,841.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,188.40 | 107,886.08 | 115,388.45 | 116,621.51 | 113,624.96 |
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