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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,488.86 | 44,624.01 | 13,201.37 | 90,585.28 | 78,080.12 |
| 收到的税费返还 | 126.22 | 97.25 | 36.91 | 952.78 | 760.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.02 | 19.86 | 229.18 | 209.09 | 284.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,689.10 | 44,741.12 | 13,467.46 | 91,747.15 | 79,124.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,296.59 | 65,467.16 | 35,093.77 | 100,670.06 | 96,501.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,818.41 | 1,859.87 | 914.65 | 4,538.27 | 3,196.63 |
| 支付的各项税费 | 2,044.66 | 1,227.17 | 852.45 | 3,632.06 | 2,745.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.69 | 2,302.01 | 1,141.61 | 7,444.68 | 2,772.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,087.34 | 70,856.21 | 38,002.48 | 116,285.07 | 105,215.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,398.24 | -26,115.09 | -24,535.02 | -24,537.92 | -26,090.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.64 | -- | -- | 805.87 | 708.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,494.94 | 10,494.94 | 10,494.94 | 9,636.92 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,731.90 | 21,744.47 | 17,014.91 | 28,562.36 | 212,974.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,356.48 | 32,239.41 | 27,509.85 | 39,005.15 | 213,682.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 782.74 | 756.82 | 4,486.13 | 2,191.20 | 1,754.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 9,241.03 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 187,404.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,782.74 | 2,756.82 | 4,486.13 | 11,432.24 | 189,159.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,573.75 | 29,482.59 | 23,023.71 | 27,572.91 | 24,523.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 848.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,500.00 | 3,200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 238.27 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,648.00 | 6,500.00 | 3,200.00 | 238.27 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.68 | 46.55 | 7.61 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.00 | 304.00 | -- | 3,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 471.68 | 350.55 | 7.61 | 3,100.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,176.32 | 6,149.45 | 3,192.39 | -2,861.73 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -20.58 | -- | 437.44 | 88.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,351.83 | 9,496.38 | 1,681.09 | 610.71 | -1,479.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,323.04 | 4,323.04 | 4,323.04 | 3,712.33 | 3,712.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,674.87 | 13,819.42 | 6,004.13 | 4,323.04 | 2,233.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 996.65 | -- | -8,799.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 134.13 | -- | 842.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 620.84 | -- | 2,601.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.44 | -- | 104.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.12 | -- | 39.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.98 | -- | -437.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -346.81 | -- | 4,955.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42.02 | -- | -201.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,908.24 | -- | 3,200.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,850.35 | -- | -29,159.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,933.81 | -- | 2,312.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,115.09 | -- | -24,537.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,819.42 | -- | 4,323.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,323.04 | -- | 3,712.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,496.38 | -- | 610.71 | -- |
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