宏达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宏达新材(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,488.8644,624.0113,201.3790,585.2878,080.12
收到的税费返还126.2297.2536.91952.78760.23
收到的其他与经营活动有关的现金74.0219.86229.18209.09284.49
经营活动现金流入小计73,689.1044,741.1213,467.4691,747.1579,124.84
购买商品、接受劳务支付的现金99,296.5965,467.1635,093.77100,670.0696,501.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,818.411,859.87914.654,538.273,196.63
支付的各项税费2,044.661,227.17852.453,632.062,745.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,927.692,302.011,141.617,444.682,772.40
经营活动现金流出小计107,087.3470,856.2138,002.48116,285.07105,215.46
经营活动产生的现金流量净额-33,398.24-26,115.09-24,535.02-24,537.92-26,090.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.64----805.87708.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,494.9410,494.9410,494.949,636.92--
收到的其他与投资活动有关的现金26,731.9021,744.4717,014.9128,562.36212,974.52
投资活动现金流入小计37,356.4832,239.4127,509.8539,005.15213,682.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金782.74756.824,486.132,191.201,754.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.002,000.00--9,241.03--
支付的其他与投资活动有关的现金--------187,404.50
投资活动现金流出小计2,782.742,756.824,486.1311,432.24189,159.05
投资活动产生的现金流量净额34,573.7529,482.5923,023.7127,572.9124,523.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金848.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,800.006,500.003,200.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------238.27--
筹资活动现金流入小计7,648.006,500.003,200.00238.27--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.6846.557.61----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金304.00304.00--3,100.00--
筹资活动现金流出小计471.68350.557.613,100.00--
筹资活动产生的现金流量净额7,176.326,149.453,192.39-2,861.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---20.58--437.4488.01
五、现金及现金等价物净增加额8,351.839,496.381,681.09610.71-1,479.04
加:期初现金及现金等价物余额4,323.044,323.044,323.043,712.333,712.33
六、期末现金及现金等价物余额12,674.8713,819.426,004.134,323.042,233.29
附注
净利润--996.65---8,799.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--134.13--842.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--620.84--2,601.19--
无形资产摊销--36.44--104.42--
长期待摊费用摊销--89.12--39.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.76--
固定资产报废损失------5.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.98---437.44--
投资损失---346.81--4,955.18--
递延所得税资产减少--42.02---201.94--
递延所得税负债增加---2.05------
存货的减少---6,908.24--3,200.76--
经营性应收项目的减少---6,850.35---29,159.15--
经营性应付项目的增加---13,933.81--2,312.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,115.09---24,537.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,819.42--4,323.04--
现金的期初余额--4,323.04--3,712.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,496.38--610.71--
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