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| ST宏达(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,237.62 | 37,429.66 | 29,867.50 | 22,128.74 | 12,175.30 |
| 收到的税费返还 | 0.98 | 4,138.66 | 15.63 | 0.25 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.15 | 1,022.03 | 5,222.28 | 4,178.54 | 6,632.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,581.76 | 42,590.36 | 35,105.40 | 26,307.52 | 18,807.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,675.32 | 29,903.12 | 25,199.42 | 16,624.44 | 9,895.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 504.45 | 2,789.41 | 2,187.48 | 1,543.04 | 839.80 |
| 支付的各项税费 | -14.57 | 798.21 | 705.32 | 460.70 | 247.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176.25 | 2,326.08 | 2,232.81 | 882.94 | 1,724.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,341.46 | 35,816.82 | 30,325.03 | 19,511.12 | 12,707.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240.30 | 6,773.54 | 4,780.37 | 6,796.40 | 6,100.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.58 | 151.84 | 333.98 | 79.00 | 77.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.58 | 151.84 | 333.98 | 79.00 | 77.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.31 | 1,357.44 | -316.35 | -570.07 | 220.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25.31 | 1,412.41 | -316.35 | -570.07 | 220.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.74 | -1,260.57 | 650.33 | 649.06 | -142.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.29 | 199.14 | 150.98 | 124.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.29 | 601.99 | 553.83 | 527.18 | 402.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.29 | -601.99 | -553.83 | -527.18 | -402.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 82.77 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194.27 | 4,993.75 | 4,876.87 | 6,918.28 | 5,554.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,048.43 | 2,493.73 | 2,493.73 | 2,493.73 | 2,493.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,242.71 | 7,487.48 | 7,370.60 | 9,412.01 | 8,048.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,959.93 | -- | -1,826.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,017.09 | -- | -107.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,335.07 | -- | 680.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.38 | -- | 28.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.17 | -- | 5.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52.75 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,000.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.63 | -- | -121.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.58 | -- | 15.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,880.24 | -- | 1,389.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,927.92 | -- | 6,538.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,151.35 | -- | 104.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,773.54 | -- | 6,796.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,487.48 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,493.73 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 9,412.01 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,493.73 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,993.75 | -- | 6,918.28 | -- |
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