ST宏达

- 002211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,177.8556,204.9037,070.4917,122.07
收到的税费返还13.6513.659.055.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,299.4710.9895.1843.06
经营活动现金流入小计71,490.9756,229.5337,174.7317,171.00
购买商品、接受劳务支付的现金35,598.7531,914.7821,117.968,437.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,223.892,249.321,495.50721.69
支付的各项税费1,372.77887.99394.54204.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,264.632,466.151,283.27480.49
经营活动现金流出小计46,460.0537,518.2424,291.279,844.69
经营活动产生的现金流量净额25,030.9318,711.2912,883.467,326.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,286.7821,934.7821,986.787,670.34
取得投资收益所收到的现金--308.11--14.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,900.29248.05248.05244.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金841.07652.00301.606,800.00
投资活动现金流入小计25,028.1423,142.9422,536.4214,729.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,653.10108.7696.8477.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金31,560.0037,024.3328,544.0318,666.95
投资活动现金流出小计33,213.1037,133.0928,640.8718,744.37
投资活动产生的现金流量净额-8,184.96-13,990.15-6,104.45-4,014.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,500.002,500.002,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.939.1215.931.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,515.932,509.122,515.932,501.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,515.93-2,509.12-2,515.93-2,501.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.7610.70-117.778.03
五、现金及现金等价物净增加额14,333.802,222.724,145.32817.61
加:期初现金及现金等价物余额1,582.721,582.721,582.721,582.72
六、期末现金及现金等价物余额15,916.523,805.455,728.042,400.33
附注
净利润1,182.45---505.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,835.87--107.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,754.35--1,383.55--
无形资产摊销79.61--40.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失278.02--167.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2.01---86.10--
投资损失-1,773.25---1,708.11--
递延所得税资产减少-83.03---11.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,075.24--862.32--
经营性应收项目的减少1,868.02--2,598.74--
经营性应付项目的增加15,815.64--10,034.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,030.93--12,883.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,916.52--5,728.04--
现金的期初余额1,582.72--1,582.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,333.80--4,145.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶