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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,177.85 | 56,204.90 | 37,070.49 | 17,122.07 | |
| 收到的税费返还 | 13.65 | 13.65 | 9.05 | 5.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.47 | 10.98 | 95.18 | 43.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,490.97 | 56,229.53 | 37,174.73 | 17,171.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,598.75 | 31,914.78 | 21,117.96 | 8,437.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,223.89 | 2,249.32 | 1,495.50 | 721.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,372.77 | 887.99 | 394.54 | 204.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,264.63 | 2,466.15 | 1,283.27 | 480.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,460.05 | 37,518.24 | 24,291.27 | 9,844.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,030.93 | 18,711.29 | 12,883.46 | 7,326.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,286.78 | 21,934.78 | 21,986.78 | 7,670.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 308.11 | -- | 14.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,900.29 | 248.05 | 248.05 | 244.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.07 | 652.00 | 301.60 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,028.14 | 23,142.94 | 22,536.42 | 14,729.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,653.10 | 108.76 | 96.84 | 77.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,560.00 | 37,024.33 | 28,544.03 | 18,666.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,213.10 | 37,133.09 | 28,640.87 | 18,744.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,184.96 | -13,990.15 | -6,104.45 | -4,014.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.93 | 9.12 | 15.93 | 1.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,515.93 | 2,509.12 | 2,515.93 | 2,501.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,515.93 | -2,509.12 | -2,515.93 | -2,501.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.76 | 10.70 | -117.77 | 8.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,333.80 | 2,222.72 | 4,145.32 | 817.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,582.72 | 1,582.72 | 1,582.72 | 1,582.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,916.52 | 3,805.45 | 5,728.04 | 2,400.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,182.45 | -- | -505.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,835.87 | -- | 107.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,754.35 | -- | 1,383.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.61 | -- | 40.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 278.02 | -- | 167.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.01 | -- | -86.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,773.25 | -- | -1,708.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.03 | -- | -11.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,075.24 | -- | 862.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,868.02 | -- | 2,598.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,815.64 | -- | 10,034.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,030.93 | -- | 12,883.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,916.52 | -- | 5,728.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,582.72 | -- | 1,582.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,333.80 | -- | 4,145.32 | -- | |
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