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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,446.48 | 43,302.35 | 30,620.00 | 14,653.57 | |
| 收到的税费返还 | 120.15 | 227.36 | 185.96 | 143.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,481.67 | 464.53 | 341.07 | 126.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,048.30 | 43,994.24 | 31,147.03 | 14,923.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,226.37 | 35,652.70 | 34,516.21 | 19,687.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,922.42 | 2,985.86 | 2,101.20 | 1,031.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,583.89 | 1,323.17 | 1,114.18 | 1,012.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,236.78 | 7,367.01 | 1,735.02 | 1,021.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,969.46 | 47,328.74 | 39,466.61 | 22,753.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,921.16 | -3,334.50 | -8,319.57 | -7,829.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.29 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110.23 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275.87 | 166.07 | 151.07 | 103.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275.87 | 166.07 | 151.07 | 103.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165.63 | -164.07 | -149.07 | -101.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,578.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,175.45 | 1,378.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,578.00 | 9,875.45 | 4,078.00 | 2,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,900.00 | 7,541.00 | 5,520.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294.78 | 264.81 | 250.26 | 175.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 9,596.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,694.78 | 17,401.91 | 5,770.26 | 3,375.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,116.78 | -7,526.46 | -1,692.26 | -675.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.78 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,100.80 | -11,025.03 | -10,160.91 | -8,606.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,594.52 | 13,594.52 | 13,594.52 | 13,594.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,493.73 | 2,569.49 | 3,433.61 | 4,987.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,790.20 | -- | -9,775.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,896.11 | -- | 8,207.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,592.38 | -- | 664.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.24 | -- | 36.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.52 | -- | 96.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.96 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 432.73 | -- | 258.30 | -- | |
| 投资损失 | -42.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 185.41 | -- | -299.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.75 | -- | -2.05 | -- | |
| 存货的减少 | -881.82 | -- | -10,354.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,792.29 | -- | 570.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,491.49 | -- | 2,278.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,921.16 | -- | -8,319.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,493.73 | -- | 3,433.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,594.52 | -- | 13,594.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,100.80 | -- | -10,160.91 | -- | |
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