ST宏达

- 002211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,139.3243,302.3530,620.0014,653.57
收到的税费返还120.15227.36185.96143.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,788.83464.53341.07126.80
经营活动现金流入小计61,048.3043,994.2431,147.0314,923.98
购买商品、接受劳务支付的现金55,464.6935,652.7034,516.2119,687.64
支付给职工以及为职工支付的现金3,922.422,985.862,101.201,031.30
支付的各项税费1,583.891,323.171,114.181,012.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,998.467,367.011,735.021,021.76
经营活动现金流出小计63,969.4647,328.7439,466.6122,753.18
经营活动产生的现金流量净额-2,921.16-3,334.50-8,319.57-7,829.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金42.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.292.002.001.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计110.232.002.001.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275.87166.07151.07103.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计275.87166.07151.07103.38
投资活动产生的现金流量净额-165.63-164.07-149.07-101.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,578.002,700.002,700.002,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,175.451,378.00--
筹资活动现金流入小计4,578.009,875.454,078.002,700.00
偿还债务支付的现金9,900.007,541.005,520.003,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金294.78264.81250.26175.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,500.009,596.09----
筹资活动现金流出小计12,694.7817,401.915,770.263,375.66
筹资活动产生的现金流量净额-8,116.78-7,526.46-1,692.26-675.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.78------
五、现金及现金等价物净增加额-11,100.80-11,025.03-10,160.91-8,606.83
加:期初现金及现金等价物余额13,594.5213,594.5213,594.5213,594.52
六、期末现金及现金等价物余额2,493.732,569.493,433.614,987.69
附注
净利润-71,657.19---9,775.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备70,186.77--8,207.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,592.38--664.97--
无形资产摊销73.24--36.44--
长期待摊费用摊销576.52--96.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.96---0.71--
固定资产报废损失148.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用432.73--258.30--
投资损失-42.94------
递延所得税资产减少185.41---299.11--
递延所得税负债增加-21.75---2.05--
存货的减少-9,776.49---10,354.36--
经营性应收项目的减少8,464.55--570.00--
经营性应付项目的增加-3,294.36--2,278.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,921.16---8,319.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,493.73--3,433.61--
现金的期初余额13,594.52--13,594.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,100.80---10,160.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶