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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,585.28 | 78,080.12 | 47,062.75 | 22,819.01 | |
| 收到的税费返还 | 952.78 | 760.23 | 429.48 | 0.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.09 | 284.49 | 44.57 | 21,467.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,747.15 | 79,124.84 | 47,536.80 | 44,287.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,670.06 | 96,501.03 | 67,264.50 | 27,676.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,538.27 | 3,196.63 | 1,905.24 | 134.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,632.06 | 2,745.40 | 2,541.73 | 2,709.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,444.68 | 2,772.40 | 1,142.98 | 2,473.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,285.07 | 105,215.46 | 72,854.46 | 32,994.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,537.92 | -26,090.62 | -25,317.66 | 11,292.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 805.87 | 708.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,636.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,562.36 | 212,974.52 | 184,142.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,005.15 | 213,682.63 | 184,142.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,191.20 | 1,754.55 | 667.50 | 4,906.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,241.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 187,404.50 | 155,836.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,432.24 | 189,159.05 | 156,504.30 | 4,906.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,572.91 | 24,523.57 | 27,638.32 | -4,906.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238.27 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,861.73 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.44 | 88.01 | 103.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 610.71 | -1,479.04 | 2,424.27 | 6,386.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,712.33 | 3,712.33 | 3,712.33 | 3,712.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,323.04 | 2,233.29 | 6,136.60 | 10,098.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,799.69 | -- | 92.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 842.85 | -- | -263.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,601.19 | -- | 1,181.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.42 | -- | 29.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -437.44 | -- | -74.92 | -- | |
| 投资损失 | 4,955.18 | -- | -979.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.94 | -- | -47.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,200.76 | -- | -15,385.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,159.15 | -- | -8,397.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,312.66 | -- | -1,473.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,537.92 | -- | -25,317.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,323.04 | -- | 6,136.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,712.33 | -- | 3,712.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 610.71 | -- | 2,424.27 | -- | |
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