ST宏达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,669.7773,488.8644,624.0113,201.37
收到的税费返还126.16126.2297.2536.91
收到的其他与经营活动有关的现金150.0974.0219.86229.18
经营活动现金流入小计101,946.0273,689.1044,741.1213,467.46
购买商品、接受劳务支付的现金122,820.0799,296.5965,467.1635,093.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,373.582,818.411,859.87914.65
支付的各项税费3,304.772,044.661,227.17852.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,054.422,927.692,302.011,141.61
经营活动现金流出小计135,552.84107,087.3470,856.2138,002.48
经营活动产生的现金流量净额-33,606.82-33,398.24-26,115.09-24,535.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额572.74129.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,494.9410,494.9410,494.9410,494.94
收到的其他与投资活动有关的现金28,525.8526,731.9021,744.4717,014.91
投资活动现金流入小计39,593.5337,356.4832,239.4127,509.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金878.84782.74756.824,486.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.002,000.002,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,878.842,782.742,756.824,486.13
投资活动产生的现金流量净额36,714.6934,573.7529,482.5923,023.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--848.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,300.006,800.006,500.003,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金848.00------
筹资活动现金流入小计8,148.007,648.006,500.003,200.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203.15167.6846.557.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,824.27304.00304.00--
筹资活动现金流出小计2,027.41471.68350.557.61
筹资活动产生的现金流量净额6,120.597,176.326,149.453,192.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.02---20.58--
五、现金及现金等价物净增加额9,271.488,351.839,496.381,681.09
加:期初现金及现金等价物余额4,323.044,323.044,323.044,323.04
六、期末现金及现金等价物余额13,594.5212,674.8713,819.426,004.13
附注
净利润5,035.84--996.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-222.52--134.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,651.14--620.84--
无形资产摊销72.87--36.44--
长期待摊费用摊销185.97--89.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-402.03------
固定资产报废损失158.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用552.33--6.98--
投资损失-441.85---346.81--
递延所得税资产减少109.18--42.02--
递延所得税负债增加-4.10---2.05--
存货的减少-21,969.77---6,908.24--
经营性应收项目的减少-4,936.07---6,850.35--
经营性应付项目的增加-13,396.28---13,933.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-33,606.82---26,115.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,594.52--13,819.42--
现金的期初余额4,323.04--4,323.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,271.48--9,496.38--
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