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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,060.28 | 12,123.41 | 6,237.62 | ||
| 收到的税费返还 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.89 | 768.79 | 343.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 19,143.15 | 12,893.19 | 6,581.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,007.40 | 10,258.92 | 5,675.32 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,517.71 | 1,002.92 | 504.45 | ||
| 支付的各项税费 | 74.28 | 31.04 | -14.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.64 | 847.46 | 176.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,766.02 | 12,140.35 | 6,341.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377.13 | 752.84 | 240.30 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.99 | 15.58 | 15.58 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51.99 | 15.58 | 15.58 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.01 | 226.23 | 25.31 | ||
| 投资所支付的现金 | 467.28 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 710.29 | 226.23 | 25.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -658.30 | -210.65 | -9.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.97 | 72.58 | 36.29 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101.97 | 72.58 | 36.29 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.97 | -72.58 | -36.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -383.14 | 469.60 | 194.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,487.48 | 7,487.48 | 8,048.43 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,104.33 | 7,957.08 | 8,242.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,149.42 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -9.09 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 478.87 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 21.41 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.28 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.25 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -15.73 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.10 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.63 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 589.63 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,466.67 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -690.54 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 752.84 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 7,957.08 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 7,487.48 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 469.60 | -- | ||
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