ST宏达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,223.0664,347.0342,566.7919,731.57
收到的税费返还217.64207.62154.4598.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,474.23731.51729.44--
经营活动现金流入小计85,914.9365,286.1643,450.6919,829.73
购买商品、接受劳务支付的现金61,397.9049,058.3731,264.0716,486.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,543.512,712.361,917.56931.19
支付的各项税费1,850.681,507.761,058.41508.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,792.851,448.711,393.29744.42
经营活动现金流出小计77,584.9354,727.2035,633.3418,671.03
经营活动产生的现金流量净额8,330.0010,558.967,817.351,158.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,480.001,050.00500.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,108.1244,511.6940,172.2614,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--70.0070.00--
投资活动现金流入小计45,588.1245,631.6940,742.2614,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,809.91899.45707.672,463.20
投资所支付的现金32,298.0032,298.008,887.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,781.815,746.68--
投资活动现金流出小计39,107.9139,979.2615,341.342,463.20
投资活动产生的现金流量净额6,480.215,652.4325,400.9211,536.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,308.9637,108.9619,501.765,596.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,577.00------
筹资活动现金流入小计33,885.9637,108.9619,501.765,596.63
偿还债务支付的现金58,418.9668,969.0267,580.0735,068.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,451.601,315.381,152.24478.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,372.46------
筹资活动现金流出小计66,243.0270,284.4068,732.3135,547.00
筹资活动产生的现金流量净额-32,357.06-33,175.44-49,230.55-29,950.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.29-9.6611.88-26.21
五、现金及现金等价物净增加额-17,530.57-16,973.71-16,000.41-17,281.08
加:期初现金及现金等价物余额20,314.3920,314.3920,314.3920,314.39
六、期末现金及现金等价物余额2,783.823,340.684,313.983,033.31
附注
净利润1,404.51--295.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,578.69--513.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,177.52--1,661.61--
无形资产摊销93.75--48.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-877.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,889.33--934.48--
投资损失75.15--156.73--
递延所得税资产减少-0.62--10.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,707.46--480.46--
经营性应收项目的减少-34.37--3,705.94--
经营性应付项目的增加-3,683.63--10.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,330.00--7,817.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,783.82--4,313.98--
现金的期初余额20,314.39--20,314.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,530.57---16,000.41--
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