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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,223.06 | 64,347.03 | 42,566.79 | 19,731.57 | |
| 收到的税费返还 | 217.64 | 207.62 | 154.45 | 98.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,474.23 | 731.51 | 729.44 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,914.93 | 65,286.16 | 43,450.69 | 19,829.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,397.90 | 49,058.37 | 31,264.07 | 16,486.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,543.51 | 2,712.36 | 1,917.56 | 931.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,850.68 | 1,507.76 | 1,058.41 | 508.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,792.85 | 1,448.71 | 1,393.29 | 744.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,584.93 | 54,727.20 | 35,633.34 | 18,671.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,330.00 | 10,558.96 | 7,817.35 | 1,158.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,480.00 | 1,050.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,108.12 | 44,511.69 | 40,172.26 | 14,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,588.12 | 45,631.69 | 40,742.26 | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,809.91 | 899.45 | 707.67 | 2,463.20 | |
| 投资所支付的现金 | 32,298.00 | 32,298.00 | 8,887.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,781.81 | 5,746.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,107.91 | 39,979.26 | 15,341.34 | 2,463.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,480.21 | 5,652.43 | 25,400.92 | 11,536.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,308.96 | 37,108.96 | 19,501.76 | 5,596.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,577.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,885.96 | 37,108.96 | 19,501.76 | 5,596.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,418.96 | 68,969.02 | 67,580.07 | 35,068.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,451.60 | 1,315.38 | 1,152.24 | 478.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,372.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,243.02 | 70,284.40 | 68,732.31 | 35,547.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,357.06 | -33,175.44 | -49,230.55 | -29,950.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.29 | -9.66 | 11.88 | -26.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,530.57 | -16,973.71 | -16,000.41 | -17,281.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,314.39 | 20,314.39 | 20,314.39 | 20,314.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,783.82 | 3,340.68 | 4,313.98 | 3,033.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,404.51 | -- | 295.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,578.69 | -- | 513.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,177.52 | -- | 1,661.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.75 | -- | 48.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -877.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,889.33 | -- | 934.48 | -- | |
| 投资损失 | 75.15 | -- | 156.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.62 | -- | 10.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,707.46 | -- | 480.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34.37 | -- | 3,705.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,683.63 | -- | 10.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,330.00 | -- | 7,817.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,783.82 | -- | 4,313.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,314.39 | -- | 20,314.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,530.57 | -- | -16,000.41 | -- | |
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