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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,684.79 | 100,862.24 | 66,349.73 | 32,835.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,007.61 | 950.53 | 498.66 | 248.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.30 | 185.57 | 123.22 | 9.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,913.70 | 101,998.34 | 66,971.61 | 33,092.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,103.82 | 82,840.97 | 50,888.17 | 29,133.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,708.26 | 2,777.24 | 1,852.77 | 893.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,600.37 | 1,227.07 | 747.82 | 338.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,248.94 | 1,953.29 | 827.06 | 579.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,661.39 | 88,798.56 | 54,315.83 | 30,943.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,252.31 | 13,199.78 | 12,655.78 | 2,148.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,191.35 | 24.00 | 1,500.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,932.02 | 316,003.47 | 191,465.60 | 63,499.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,323.37 | 316,027.47 | 192,965.60 | 63,499.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,262.00 | 1,345.02 | 410.12 | 309.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,653.49 | 3,653.49 | 3,720.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,069.53 | 324,778.30 | 197,647.10 | 66,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,985.02 | 329,776.81 | 201,777.22 | 66,353.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,661.65 | -13,749.34 | -8,811.62 | -2,853.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 812.63 | 812.63 | 1,279.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 812.63 | 812.63 | 1,279.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 812.63 | 812.63 | 1,279.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -812.63 | -812.63 | -1,279.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.27 | 224.59 | 53.09 | -69.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.70 | -1,137.60 | 2,617.91 | -774.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,717.03 | 3,717.03 | 3,717.03 | 3,717.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,712.33 | 2,579.43 | 6,334.94 | 2,942.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,273.99 | -- | 1,568.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 780.50 | -- | 668.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,569.44 | -- | 836.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.91 | -- | 39.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -217.27 | -- | -141.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,346.16 | -- | -926.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 198.24 | -- | 71.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 858.98 | -- | -1,917.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,602.60 | -- | 1,976.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,413.10 | -- | 10,481.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,252.31 | -- | 12,655.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,712.33 | -- | 6,334.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,717.03 | -- | 3,717.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4.70 | -- | 2,617.91 | -- | |
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