ST宏达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,374.4959,491.3840,681.9419,364.40
收到的税费返还154.13129.4788.3944.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,684.3121.509.99--
经营活动现金流入小计66,212.9259,642.3440,780.3119,409.09
购买商品、接受劳务支付的现金50,432.5647,112.2332,425.7813,920.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,199.352,552.911,703.10853.72
支付的各项税费1,240.31998.83639.2293.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,985.082,591.771,683.29768.55
经营活动现金流出小计63,857.3053,255.7536,451.3815,636.19
经营活动产生的现金流量净额2,355.626,386.604,328.933,772.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,603.3812,717.3812,647.38100.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,399.133,020.322,759.702,087.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额158.00158.00158.00--
收到的其他与投资活动有关的现金57.00150.00150.00--
投资活动现金流入小计19,217.5116,045.7015,715.082,187.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.7833.28290.94304.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00386.89----
投资活动现金流出小计397.78420.16290.94304.04
投资活动产生的现金流量净额18,819.7315,625.5315,424.141,883.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,450.0011,450.0011,450.002,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,450.0011,450.0011,450.002,750.00
偿还债务支付的现金24,760.0027,610.0027,604.167,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,273.931,162.96472.23126.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,900.10------
筹资活动现金流出小计33,934.0328,772.9628,076.397,956.75
筹资活动产生的现金流量净额-22,484.03-17,322.96-16,626.39-5,206.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.58101.85-23.84-1.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,201.094,791.023,102.84447.61
加:期初现金及现金等价物余额2,783.822,783.822,783.822,783.82
六、期末现金及现金等价物余额1,582.727,574.835,886.663,231.43
附注
净利润-6,004.04---2,540.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,950.89--912.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,842.73--1,447.91--
无形资产摊销81.40--41.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-519.26---347.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用585.54--508.16--
投资损失153.60--36.44--
递延所得税资产减少-2.21---4.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,486.20--2,228.83--
经营性应收项目的减少3,271.08--3,058.00--
经营性应付项目的增加-5,490.29---1,011.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,355.62--4,328.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,582.72--5,886.66--
现金的期初余额2,783.82--2,783.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,201.09--3,102.84--
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