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| 宏达新材(002211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,374.49 | 59,491.38 | 40,681.94 | 19,364.40 | |
| 收到的税费返还 | 154.13 | 129.47 | 88.39 | 44.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,684.31 | 21.50 | 9.99 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,212.92 | 59,642.34 | 40,780.31 | 19,409.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,432.56 | 47,112.23 | 32,425.78 | 13,920.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,199.35 | 2,552.91 | 1,703.10 | 853.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,240.31 | 998.83 | 639.22 | 93.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,985.08 | 2,591.77 | 1,683.29 | 768.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,857.30 | 53,255.75 | 36,451.38 | 15,636.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,355.62 | 6,386.60 | 4,328.93 | 3,772.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,603.38 | 12,717.38 | 12,647.38 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,399.13 | 3,020.32 | 2,759.70 | 2,087.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,217.51 | 16,045.70 | 15,715.08 | 2,187.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.78 | 33.28 | 290.94 | 304.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 386.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 397.78 | 420.16 | 290.94 | 304.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,819.73 | 15,625.53 | 15,424.14 | 1,883.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,450.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | 2,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,450.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | 2,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,760.00 | 27,610.00 | 27,604.16 | 7,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273.93 | 1,162.96 | 472.23 | 126.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,900.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,934.03 | 28,772.96 | 28,076.39 | 7,956.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,484.03 | -17,322.96 | -16,626.39 | -5,206.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.58 | 101.85 | -23.84 | -1.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,201.09 | 4,791.02 | 3,102.84 | 447.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,783.82 | 2,783.82 | 2,783.82 | 2,783.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,582.72 | 7,574.83 | 5,886.66 | 3,231.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,004.04 | -- | -2,540.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,950.89 | -- | 912.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,842.73 | -- | 1,447.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.40 | -- | 41.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -519.26 | -- | -347.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 585.54 | -- | 508.16 | -- | |
| 投资损失 | 153.60 | -- | 36.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.21 | -- | -4.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,486.20 | -- | 2,228.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,271.08 | -- | 3,058.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,490.29 | -- | -1,011.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,355.62 | -- | 4,328.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,582.72 | -- | 5,886.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,783.82 | -- | 2,783.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,201.09 | -- | 3,102.84 | -- | |
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