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| 大为股份(002213) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,698.28 | 20,954.02 | 26,958.70 | 34,355.35 | 36,885.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 69.57 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,180.48 | 6,852.44 | 5,515.95 | 7,714.55 | 4,082.71 |
| 应收票据 | 1,344.16 | 1,283.30 | 1,707.03 | 1,294.89 | 954.32 |
| 应收账款 | 3,836.32 | 5,569.14 | 3,808.93 | 6,419.66 | 3,128.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 906.38 | 2,794.86 | 1,405.12 | 1,245.28 | 838.94 |
| 其他应收款(合计) | 1,786.95 | 2,748.76 | 2,029.02 | 3,973.42 | 2,009.10 |
| 应收利息 | 11.17 | 25.70 | 68.88 | -- | -- |
| 应收股利 | 125.44 | 141.12 | 141.12 | 156.80 | 148.96 |
| 其他应收款 | 1,650.35 | -- | 1,819.02 | -- | 1,860.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,609.20 | 9,809.30 | 9,499.71 | 8,677.39 | 8,056.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,121.16 | 1,670.80 | 756.54 | 762.55 | 768.95 |
| 流动资产合计 | 44,484.72 | 45,047.11 | 46,381.99 | 56,949.07 | 52,843.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 270.98 | 279.59 |
| 投资性房地产 | 4,902.30 | 4,946.82 | 4,991.33 | 5,760.81 | 5,080.36 |
| 在建工程(合计) | 3,952.47 | 3,697.58 | 3,352.62 | 179.30 | 99.99 |
| 在建工程 | 3,952.47 | -- | 3,352.62 | -- | 99.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,318.41 | 1,279.57 | 1,276.52 | 547.70 | 1,284.43 |
| 固定资产净额 | 1,318.41 | -- | 1,276.52 | -- | 1,284.43 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 99.72 | 174.81 | 223.70 | 331.53 | 407.62 |
| 无形资产 | 4,250.74 | 4,300.58 | 4,351.02 | 889.08 | 929.18 |
| 开发支出 | 211.47 | 136.75 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,393.31 | 6,393.31 | 6,393.31 | 7,633.31 | 7,633.31 |
| 长期待摊费用 | 173.37 | 218.84 | 244.26 | 275.02 | 260.65 |
| 递延所得税资产 | 541.47 | 557.11 | 575.57 | 553.45 | 568.85 |
| 其他非流动资产 | 6,012.14 | 5,117.84 | 4,760.15 | -- | 1.81 |
| 非流动资产合计 | 28,355.40 | 27,323.19 | 26,668.48 | 16,751.18 | 16,855.79 |
| 资产总计 | 72,840.13 | 72,370.30 | 73,050.47 | 73,700.25 | 69,699.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,200.00 | 1,700.00 | 1,600.00 | 1,300.00 | 300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,735.86 | 3,600.83 | 3,106.64 | 2,599.21 | 1,544.13 |
| 应付票据 | 1,929.27 | 2,065.34 | 1,642.30 | 667.32 | 220.00 |
| 应付账款 | 2,806.59 | 1,535.49 | 1,464.34 | 1,931.89 | 1,324.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 519.37 | 411.55 | 663.25 | 395.69 | 332.78 |
| 应交税费 | 68.51 | 43.38 | 22.79 | 692.45 | 589.78 |
| 其他应付款(合计) | 2,158.01 | 1,610.55 | 4,485.18 | 2,161.57 | 593.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,158.01 | -- | 4,485.18 | -- | 593.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,570.35 | 138.94 | 215.62 | 329.73 | 343.45 |
| 其他流动负债 | 218.92 | 983.58 | 233.64 | 129.08 | 224.25 |
| 流动负债合计 | 12,078.85 | 9,532.44 | 10,899.59 | 8,203.76 | 4,098.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,500.00 | 500.00 | 580.00 | 590.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25.87 | 34.42 | 24.83 | 24.56 | 82.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 43.45 | 25.82 | 25.82 | 16.41 | 16.41 |
| 递延所得税负债 | 105.11 | 129.79 | 153.31 | 186.12 | 214.96 |
| 长期递延收益 | 0.98 | 2.70 | 4.42 | 6.15 | 8.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 175.41 | 1,692.73 | 708.38 | 813.23 | 911.76 |
| 负债合计 | 12,254.27 | 11,225.17 | 11,607.96 | 9,016.98 | 5,010.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,725.00 | 23,725.00 | 23,725.00 | 23,708.22 | 23,600.00 |
| 资本公积 | 28,784.63 | 28,704.49 | 28,598.31 | 28,377.33 | 27,612.44 |
| 减：库存股 | 971.25 | 971.25 | 971.25 | 840.87 | -- |
| 其他综合收益 | 454.15 | 356.80 | 346.57 | 467.14 | 510.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,918.50 | 8,664.33 | 8,943.17 | 12,134.48 | 12,354.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,004.79 | 60,573.13 | 60,735.56 | 63,940.06 | 64,170.95 |
| 少数股东权益 | 581.07 | 572.00 | 706.95 | 743.21 | 518.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,585.86 | 61,145.13 | 61,442.50 | 64,683.27 | 64,689.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,840.13 | 72,370.30 | 73,050.47 | 73,700.25 | 69,699.34 |
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