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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,225.44 | 75,080.81 | 50,511.08 | 21,864.64 | 8,979.08 |
| 收到的税费返还 | 22.35 | 693.82 | 72.94 | 44.80 | 22.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.02 | 784.54 | 542.59 | 384.61 | 218.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,804.82 | 76,559.16 | 51,126.61 | 22,294.05 | 9,220.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,117.60 | 73,750.25 | 50,284.88 | 20,180.43 | 10,712.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,198.34 | 3,113.84 | 2,323.20 | 1,617.73 | 936.82 |
| 支付的各项税费 | 58.16 | 1,999.57 | 871.90 | 723.89 | 587.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.83 | 1,713.15 | 1,216.47 | 857.29 | 393.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,594.92 | 80,576.81 | 54,696.45 | 23,379.33 | 12,630.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,790.10 | -4,017.65 | -3,569.84 | -1,085.28 | -3,409.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 683.20 | 683.20 | 683.20 | 355.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 8.68 | 8.68 | 7.20 | 6.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 916.80 | 916.80 | 616.80 | 216.80 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105.00 | 1,608.68 | 1,608.68 | 1,307.20 | 578.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,027.24 | 9,146.86 | 2,350.22 | 290.77 | 97.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 190.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,027.24 | 9,336.86 | 2,350.22 | 290.77 | 97.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,922.24 | -7,728.19 | -741.55 | 1,016.43 | 481.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 971.25 | 840.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 2,100.00 | 1,600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 3,071.25 | 2,440.87 | 600.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 7,949.70 | 7,669.70 | 7,659.70 | 4,859.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.87 | 355.83 | 75.03 | 61.67 | 45.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.76 | 366.98 | 264.62 | 179.15 | 103.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 693.63 | 8,672.51 | 8,009.35 | 7,900.52 | 5,009.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506.37 | -5,601.26 | -5,568.48 | -7,300.52 | -4,409.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.96 | 67.30 | 125.98 | 141.22 | -46.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,206.93 | -17,279.80 | -9,753.89 | -7,228.15 | -7,384.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,738.27 | 44,018.07 | 44,018.07 | 44,018.07 | 44,018.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,531.34 | 26,738.27 | 34,264.18 | 36,789.92 | 36,633.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,680.09 | -- | -3,259.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,557.61 | -- | 3,077.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 323.40 | -- | 160.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.32 | -- | 79.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 170.56 | -- | 82.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.77 | -- | -4.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 247.07 | -- | 59.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.00 | -- | 17.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 97.48 | -- | 106.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.58 | -- | -49.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,484.06 | -- | -2,396.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,013.46 | -- | 1,289.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,234.02 | -- | -410.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 140.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,017.65 | -- | -1,085.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,738.27 | -- | 36,789.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,018.07 | -- | 44,018.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,279.80 | -- | -7,228.15 | -- |
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