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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,069.46 | 10,706.62 | 6,939.55 | 1,513.95 | |
| 收到的税费返还 | 222.35 | 235.30 | 184.60 | 19.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.62 | 97.04 | 73.69 | 39.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,488.44 | 11,038.96 | 7,197.83 | 1,573.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,780.69 | 5,575.33 | 3,573.48 | 1,861.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,041.37 | 3,373.29 | 2,586.50 | 1,591.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,114.33 | 1,728.76 | 1,192.89 | 840.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.69 | 2,361.84 | 1,578.79 | 637.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,045.08 | 13,039.21 | 8,931.66 | 4,929.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,443.36 | -2,000.25 | -1,733.83 | -3,356.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,012.89 | 3,012.89 | 3,012.89 | 3,012.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.90 | 11.90 | 7.72 | 6.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,024.79 | 3,024.79 | 3,020.61 | 3,019.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 436.19 | 318.09 | 157.04 | 108.13 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 486.19 | 368.09 | 157.04 | 108.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,538.60 | 2,656.70 | 2,863.57 | 2,911.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 592.45 | 450.13 | 289.23 | 136.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 592.45 | 450.13 | 289.23 | 136.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,193.58 | 791.19 | 342.72 | 155.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,223.58 | 1,821.19 | 1,372.72 | 155.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,631.13 | -1,371.06 | -1,083.49 | -18.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,350.83 | -714.62 | 46.24 | -463.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,535.52 | 1,535.52 | 1,535.52 | 1,535.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,886.35 | 820.91 | 1,581.77 | 1,071.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,419.95 | -- | 913.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.17 | -- | 28.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 606.98 | -- | 306.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.86 | -- | 158.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.43 | -- | 59.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.75 | -- | -1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7.65 | -- | -7.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.20 | -- | -13.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -259.50 | -- | -729.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,473.35 | -- | -1,398.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,345.93 | -- | -1,050.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,443.36 | -- | -1,733.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,886.35 | -- | 1,581.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,535.52 | -- | 1,535.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,350.83 | -- | 46.24 | -- | |
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