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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,098.55 | 10,876.46 | 8,473.20 | 3,816.76 | |
| 收到的税费返还 | 63.23 | 43.29 | 6.07 | 5.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.41 | 364.41 | 224.07 | 141.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,574.19 | 11,284.15 | 8,703.34 | 3,963.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,146.37 | 5,843.95 | 3,650.78 | 1,722.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,672.52 | 2,068.23 | 1,553.78 | 1,069.61 | |
| 支付的各项税费 | 745.90 | 588.67 | 389.57 | 193.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.53 | 16,090.26 | 652.22 | 299.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,066.32 | 24,591.12 | 6,246.35 | 3,285.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,507.87 | -13,306.97 | 2,456.99 | 678.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,240.00 | 57,540.00 | 25,840.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.33 | 467.69 | 244.75 | 114.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,803.30 | 2,801.80 | 2,801.65 | 2,797.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,556.63 | 60,809.50 | 28,886.40 | 14,912.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.88 | 139.39 | 105.57 | 19.05 | |
| 投资所支付的现金 | 55,240.00 | 50,240.00 | 33,840.00 | 13,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,439.88 | 50,379.39 | 33,945.57 | 13,859.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,883.25 | 10,430.11 | -5,059.17 | 1,053.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.50 | 122.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.50 | 122.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 591.28 | 494.08 | 334.81 | 138.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 811.78 | 616.58 | 334.81 | 138.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.96 | 454.42 | 295.66 | 159.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 486.96 | 454.42 | 295.66 | 159.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324.82 | 162.16 | 39.15 | -21.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,050.55 | -2,714.69 | -2,563.03 | 1,710.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,246.12 | 5,246.12 | 5,246.12 | 5,246.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,195.57 | 2,531.43 | 2,683.09 | 6,956.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109.27 | -- | 220.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.61 | -- | 5.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 366.29 | -- | 193.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.82 | -- | 76.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.14 | -- | 108.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.17 | -- | -0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -487.23 | -- | -232.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.66 | -- | -2.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.22 | -- | -0.76 | -- | |
| 存货的减少 | -164.39 | -- | 98.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,148.43 | -- | 2,607.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -784.98 | -- | -614.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,507.87 | -- | 2,456.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,195.57 | -- | 2,683.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,246.12 | -- | 5,246.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,050.55 | -- | -2,563.03 | -- | |
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