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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,792.32 | 9,078.01 | 6,076.38 | 3,278.06 | |
| 收到的税费返还 | 111.39 | 91.47 | 61.97 | 11.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.43 | 249.36 | 175.10 | 119.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,261.13 | 9,418.83 | 6,313.46 | 3,409.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,503.17 | 6,582.66 | 3,936.31 | 1,640.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,738.77 | 2,196.28 | 1,573.91 | 1,038.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,175.25 | 850.18 | 422.24 | 274.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,429.18 | 974.06 | 637.69 | 295.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,846.37 | 10,603.18 | 6,570.14 | 3,249.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -585.24 | -1,184.35 | -256.68 | 160.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,018.20 | 5,010.50 | 8.23 | 8.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,090.64 | 5,010.50 | 8.23 | 8.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.53 | 114.85 | 35.99 | 32.23 | |
| 投资所支付的现金 | 18,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,010.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,132.53 | 6,124.85 | 35.99 | 32.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,041.89 | -1,114.35 | -27.76 | -24.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707.63 | 549.95 | 318.90 | 122.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 707.63 | 549.95 | 318.90 | 122.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.00 | 206.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.40 | 525.03 | 387.20 | 230.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 890.40 | 731.03 | 387.20 | 230.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.78 | -181.08 | -68.30 | -107.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,809.90 | -2,479.78 | -352.74 | 29.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,056.02 | 13,056.02 | 13,056.02 | 13,056.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,246.12 | 10,576.24 | 12,703.29 | 13,085.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,012.77 | -- | 139.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.42 | -- | 36.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.27 | -- | 226.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.69 | -- | 136.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.59 | -- | 101.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -822.56 | -- | -2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -58.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.72 | -- | 13.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 605.82 | -- | -224.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -798.19 | -- | 504.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,469.38 | -- | -1,186.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -585.24 | -- | -256.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,246.12 | -- | 12,703.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,056.02 | -- | 13,056.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,809.90 | -- | -352.74 | -- | |
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