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大为股份(002213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,138.47 | 55,078.05 | 31,308.65 | 14,142.32 | |
收到的税费返还 | 719.54 | 264.24 | 118.50 | 50.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.72 | 927.66 | 232.78 | 113.38 | |
经营活动现金流入小计 | 91,693.73 | 56,269.96 | 31,659.94 | 14,306.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,663.47 | 57,954.59 | 34,279.23 | 15,698.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,338.58 | 3,140.72 | 2,045.27 | 1,263.96 | |
支付的各项税费 | 624.17 | 384.90 | 271.61 | 130.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.95 | 2,230.06 | 1,674.16 | 323.32 | |
经营活动现金流出小计 | 90,509.17 | 63,710.27 | 38,270.28 | 17,416.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,184.56 | -7,440.32 | -6,610.34 | -3,109.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.15 | 23.11 | 16.15 | 16.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16.15 | 23.11 | 16.15 | 16.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,403.06 | 1,210.72 | 861.47 | 27.73 | |
投资所支付的现金 | 1,522.06 | 310.00 | 10.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 683.85 | 683.85 | 683.85 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,608.98 | 2,204.57 | 1,555.32 | 27.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,592.83 | -2,181.46 | -1,539.17 | -11.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,211.19 | 1,693.76 | 1,448.14 | 765.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,711.19 | 5,433.76 | 5,188.14 | 2,765.60 | |
偿还债务支付的现金 | 1,560.30 | 190.30 | 100.30 | 30.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 461.35 | 416.22 | 341.05 | 23.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.70 | -- | 62.21 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,980.48 | 1,508.32 | 1,116.45 | 765.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,002.13 | 2,114.84 | 1,557.80 | 819.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,709.06 | 3,318.92 | 3,630.34 | 1,945.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.77 | -41.57 | -59.38 | -8.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 201.01 | -6,344.43 | -4,578.56 | -1,184.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,343.40 | 11,343.40 | 11,343.40 | 11,343.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,544.41 | 4,998.97 | 6,764.84 | 10,159.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,853.07 | -- | 539.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 672.96 | -- | 5.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 452.68 | -- | 184.45 | -- | |
无形资产摊销 | 295.47 | -- | 163.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 285.53 | -- | 58.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.64 | -- | -10.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -669.33 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 347.72 | -- | 94.03 | -- | |
投资损失 | -126.45 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -78.69 | -- | 100.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -130.82 | -- | -18.27 | -- | |
存货的减少 | -6,185.02 | -- | -3,923.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,452.90 | -- | -6,754.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,537.31 | -- | 2,772.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,184.56 | -- | -6,610.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,544.41 | -- | 6,764.84 | -- | |
现金的期初余额 | 11,343.40 | -- | 11,343.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 201.01 | -- | -4,578.56 | -- |
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