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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,628.48 | 10,592.86 | 6,062.00 | 2,581.05 | |
| 收到的税费返还 | 65.05 | 19.24 | 9.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 891.22 | 551.72 | 203.59 | 98.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,584.75 | 11,163.82 | 6,274.79 | 2,679.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,893.58 | 7,177.49 | 4,614.27 | 2,415.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,266.83 | 2,571.76 | 1,852.40 | 1,094.37 | |
| 支付的各项税费 | 668.33 | 471.82 | 326.91 | 199.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.28 | 1,572.06 | 720.14 | 389.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,768.02 | 11,793.14 | 7,513.73 | 4,099.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,183.26 | -629.32 | -1,238.94 | -1,420.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.86 | 52.01 | 52.01 | 19.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.20 | 2.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 729.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,096.08 | 20,054.12 | 20,052.01 | 2,019.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 947.08 | 305.91 | 229.20 | 160.84 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,947.08 | 12,305.91 | 229.20 | 160.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,149.00 | 7,748.21 | 19,822.80 | 1,859.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 502.50 | 455.00 | 15.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 502.50 | 455.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,165.11 | 1,450.99 | 888.77 | 154.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,667.61 | 1,905.99 | 903.77 | 154.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,754.08 | 1,567.35 | 1,271.75 | 64.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,754.08 | 1,567.35 | 1,271.75 | 64.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.47 | 338.64 | -367.98 | 90.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,879.27 | 7,457.53 | 18,215.89 | 529.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,195.57 | 3,195.57 | 3,195.57 | 3,195.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,074.84 | 10,653.09 | 21,411.45 | 3,724.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 236.04 | -- | -511.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.96 | -- | 21.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 329.00 | -- | 166.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.39 | -- | 81.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.02 | -- | 17.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.27 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.35 | -- | 3.45 | -- | |
| 投资损失 | -421.19 | -- | -49.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.83 | -- | 3.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | 0.33 | -- | |
| 存货的减少 | -757.46 | -- | 431.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,493.41 | -- | 246.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,638.57 | -- | -1,651.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,183.26 | -- | -1,238.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,074.84 | -- | 21,411.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,195.57 | -- | 3,195.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,879.27 | -- | 18,215.89 | -- | |
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