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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,763.32 | 13,650.54 | 9,383.24 | 4,767.83 | |
| 收到的税费返还 | 76.54 | 76.54 | 42.82 | 8.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 236.90 | 199.40 | 119.75 | 48.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,076.76 | 13,926.48 | 9,545.82 | 4,825.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,454.07 | 6,715.93 | 4,865.82 | 2,436.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,716.18 | 2,130.44 | 1,612.26 | 1,088.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,789.74 | 1,460.92 | 873.89 | 650.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.14 | 1,105.42 | 740.92 | 280.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,407.13 | 11,412.71 | 8,092.89 | 4,456.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,669.63 | 2,513.77 | 1,452.93 | 368.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 0.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.50 | 64.43 | 8.13 | 4.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108.50 | 64.43 | 8.13 | 4.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.06 | -36.00 | 20.31 | -3.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 766.46 | 536.72 | 402.09 | 200.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 766.46 | 536.72 | 402.09 | 200.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.45 | 488.43 | 365.52 | 135.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 684.45 | 488.43 | 365.52 | 135.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.01 | 48.29 | 36.56 | 65.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,671.58 | 2,526.07 | 1,509.80 | 430.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,384.44 | 9,384.44 | 9,384.44 | 9,384.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,056.02 | 11,910.51 | 10,894.24 | 9,814.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 798.28 | -- | 782.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.64 | -- | 16.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 483.41 | -- | 253.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.87 | -- | 148.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.87 | -- | 105.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.42 | -- | -20.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.40 | -- | 6.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -483.47 | -- | -267.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,630.79 | -- | 2,111.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -812.71 | -- | -1,683.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,669.63 | -- | 1,452.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,056.02 | -- | 10,894.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,384.44 | -- | 9,384.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,671.58 | -- | 1,509.80 | -- | |
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