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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,585.19 | 69,266.77 | 43,358.64 | 18,127.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,351.30 | 2,131.20 | 862.04 | 259.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,970.97 | 7,424.60 | 1,746.10 | 1,133.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,907.45 | 78,822.58 | 45,966.78 | 19,521.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,630.83 | 65,726.09 | 42,641.25 | 19,653.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,793.02 | 4,195.00 | 2,835.50 | 1,442.24 | |
| 支付的各项税费 | 977.48 | 676.98 | 477.19 | 160.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,110.64 | 6,954.51 | 859.72 | 391.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,511.97 | 77,552.59 | 46,813.67 | 21,647.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395.48 | 1,269.99 | -846.89 | -2,125.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 708.79 | 708.99 | 708.99 | 657.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,816.70 | 93.58 | 93.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,024.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,571.37 | 803.89 | 803.89 | 658.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,329.81 | 2,214.14 | 2,143.82 | 749.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,329.81 | 7,014.14 | 6,943.82 | 5,549.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,241.56 | -6,210.25 | -6,139.93 | -4,890.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,121.40 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,776.61 | 6,776.61 | 6,776.61 | 3,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,479.36 | 2,079.38 | 851.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,898.01 | 9,415.97 | 9,016.00 | 4,061.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,066.61 | 2,190.00 | 1,845.00 | 1,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.25 | 279.31 | 171.21 | 57.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,797.09 | 2,862.69 | 2,289.84 | 1,356.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,301.95 | 5,332.01 | 4,306.05 | 2,553.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,596.06 | 4,083.97 | 4,709.94 | 1,507.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.55 | 307.55 | 111.99 | -6.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,473.65 | -548.75 | -2,164.88 | -5,515.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,544.41 | 11,544.41 | 11,544.41 | 11,544.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,018.07 | 10,995.66 | 9,379.53 | 6,029.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,300.62 | -- | 971.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167.05 | -- | -54.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 608.40 | -- | 268.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.64 | -- | 85.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 451.62 | -- | 217.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.01 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.71 | -- | 669.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -92.63 | -- | 311.19 | -- | |
| 投资损失 | 189.78 | -- | -755.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -487.80 | -- | -115.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -199.58 | -- | -184.99 | -- | |
| 存货的减少 | 1,115.31 | -- | -741.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,617.80 | -- | 2,797.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,173.80 | -- | -4,632.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 395.48 | -- | -846.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,018.07 | -- | 9,379.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,544.41 | -- | 11,544.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,473.65 | -- | -2,164.88 | -- | |
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