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| 大为股份(002213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,077.03 | 18,282.68 | 10,754.13 | 6,011.23 | |
| 收到的税费返还 | 138.27 | 105.94 | 68.41 | 36.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.42 | 140.48 | 94.90 | 14.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,435.72 | 18,529.10 | 10,917.44 | 6,061.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,955.86 | 9,925.94 | 6,972.92 | 5,268.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,718.69 | 2,981.90 | 2,148.20 | 1,416.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,095.27 | 1,659.22 | 1,039.93 | 691.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,846.18 | 1,855.34 | 926.28 | 393.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,616.00 | 16,422.40 | 11,087.33 | 7,770.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,819.72 | 2,106.70 | -169.88 | -1,708.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.01 | 548.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.12 | 273.02 | 273.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,889.13 | 2,821.03 | 273.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,340.76 | 162.91 | 135.89 | 91.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,340.76 | 162.91 | 135.89 | 91.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 548.37 | 2,658.13 | 137.13 | -91.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.04 | 1,120.73 | 840.99 | 442.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,278.04 | 1,120.73 | 840.99 | 442.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309.00 | 309.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 839.04 | 636.87 | 405.31 | 248.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,148.04 | 945.87 | 405.31 | 248.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.00 | 174.86 | 435.68 | 194.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,498.09 | 4,939.69 | 402.93 | -1,605.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,886.35 | 3,886.35 | 3,886.35 | 3,886.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,384.44 | 8,826.04 | 4,289.28 | 2,280.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,092.25 | -- | 668.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.67 | -- | 5.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 527.13 | -- | 274.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.17 | -- | 160.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.16 | -- | 26.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.06 | -- | 189.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -548.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.31 | -- | -15.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,234.77 | -- | -33.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,178.29 | -- | 1,964.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,501.46 | -- | -3,411.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,819.72 | -- | -169.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,384.44 | -- | 4,289.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,886.35 | -- | 3,886.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,498.09 | -- | 402.93 | -- | |
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