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奥特迅(002227) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,173.45 | 5,240.63 | 4,125.33 | 3,731.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,600.02 | 21,301.47 | 22,015.86 | 22,003.64 | |
应收票据 | 921.66 | 402.01 | 105.69 | 156.32 | |
应收账款 | 20,678.36 | 20,899.47 | 21,910.17 | 21,847.32 | |
应收款项融资 | 50.22 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,085.33 | 1,947.16 | 962.53 | 2,017.43 | |
其他应收款(合计) | 1,522.68 | 2,031.65 | 2,229.74 | 1,318.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,522.68 | -- | 2,229.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,543.98 | 23,857.33 | 21,776.38 | 21,327.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,343.90 | 3,477.78 | 3,401.89 | 3,278.08 | |
流动资产合计 | 57,149.05 | 57,856.03 | 54,511.73 | 53,676.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,994.95 | 7,039.17 | 7,098.13 | 7,127.61 | |
在建工程(合计) | 26,589.96 | 24,541.32 | 32,134.48 | 33,585.90 | |
在建工程 | 26,589.96 | -- | 32,134.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,616.70 | 30,441.74 | 21,266.47 | 20,093.61 | |
固定资产净额 | 30,616.70 | -- | 21,266.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,297.27 | 3,014.40 | 3,135.75 | 3,295.12 | |
开发支出 | 592.72 | 814.49 | 751.22 | 673.43 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,563.62 | 1,500.54 | 1,510.56 | 117.86 | |
递延所得税资产 | 6,689.67 | 7,245.17 | 6,882.68 | 6,448.89 | |
其他非流动资产 | 179.09 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 77,223.98 | 75,596.84 | 73,779.30 | 72,342.41 | |
资产总计 | 134,373.03 | 133,452.86 | 128,291.03 | 126,018.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,165.40 | 6,200.00 | 3,150.00 | 2,050.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,780.30 | 8,991.38 | 7,986.69 | 8,063.08 | |
应付票据 | 1,722.44 | 1,304.41 | 1,662.75 | 1,674.30 | |
应付账款 | 9,057.86 | 7,686.97 | 6,323.95 | 6,388.78 | |
预收款项 | -- | 5,741.96 | 5,274.57 | 4,888.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,128.80 | 1,298.83 | 1,252.03 | 1,143.17 | |
应交税费 | 413.20 | 402.91 | 450.19 | 131.52 | |
其他应付款(合计) | 3,458.38 | 2,928.79 | 3,108.32 | 2,317.36 | |
应付利息 | -- | 32.47 | 38.06 | -- | |
应付股利 | -- | -- | 228.61 | -- | |
其他应付款 | 3,458.38 | -- | 2,841.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,265.43 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 357.98 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,325.25 | 25,563.87 | 21,221.80 | 18,593.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,054.43 | 24,284.43 | 22,898.99 | 21,951.69 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 140.78 | 125.00 | 125.00 | -- | |
递延所得税负债 | 507.53 | 539.75 | 542.36 | 304.31 | |
长期递延收益 | 3,129.63 | 3,323.08 | 3,507.90 | 3,713.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 26,832.37 | 28,272.26 | 27,074.24 | 25,969.13 | |
负债合计 | 52,157.62 | 53,836.12 | 48,296.04 | 44,562.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,059.74 | 22,059.74 | 22,059.74 | 22,059.74 | |
资本公积 | 31,641.65 | 31,641.65 | 31,641.65 | 31,641.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -7.08 | -9.93 | 8.23 | 8.10 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,384.19 | 7,384.19 | 7,384.19 | 7,384.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,949.68 | 18,363.04 | 18,708.09 | 20,136.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,028.17 | 79,438.68 | 79,801.89 | 81,229.83 | |
少数股东权益 | 187.23 | 178.06 | 193.10 | 226.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,215.41 | 79,616.74 | 79,994.99 | 81,456.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,373.03 | 133,452.86 | 128,291.03 | 126,018.86 |
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