奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,579.7014,069.646,790.9334,778.5924,784.54
收到的税费返还273.81208.8573.202,091.092,050.63
收到的其他与经营活动有关的现金9,457.708,323.641,972.605,038.893,473.77
经营活动现金流入小计32,311.2222,602.138,836.7341,908.5730,308.94
购买商品、接受劳务支付的现金18,629.8211,259.936,683.8324,436.6518,647.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,234.515,101.652,935.778,603.836,538.68
支付的各项税费1,450.64815.65519.261,561.431,067.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,147.543,495.532,366.4711,473.554,140.25
经营活动现金流出小计32,462.5120,672.7612,505.3346,075.4530,393.74
经营活动产生的现金流量净额-151.291,929.37-3,668.60-4,166.88-84.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.0060.0060.0049,290.0033,030.00
取得投资收益所收到的现金------455.63286.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额604.27--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计664.2760.0060.0049,745.6333,316.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,943.891,037.11665.522,704.372,415.75
投资所支付的现金------29,260.0029,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,943.891,037.11665.5231,964.3731,675.75
投资活动产生的现金流量净额-1,279.62-977.11-605.5217,781.261,640.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.004,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金265.52265.52--1,143.56389.41
筹资活动现金流入小计3,415.523,265.523,000.005,943.56389.41
偿还债务支付的现金4,510.003,340.002,170.0012,645.608,070.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金987.50668.97330.401,464.281,145.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金269.47269.47--1,395.16634.28
筹资活动现金流出小计5,766.974,278.452,500.4015,505.049,849.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,351.45-1,012.92499.60-9,561.48-9,460.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.64-5.210.70-8.27-9.65
五、现金及现金等价物净增加额-3,786.01-65.88-3,773.824,044.63-7,914.64
加:期初现金及现金等价物余额19,616.9619,616.9625,733.9915,572.3315,572.33
六、期末现金及现金等价物余额15,830.9619,551.0821,960.1719,616.967,657.70
附注
净利润---2,029.90---4,063.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.03--665.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,567.82--3,771.64--
无形资产摊销--263.33--565.89--
长期待摊费用摊销--143.47--230.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.85--255.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--735.75--1,030.84--
投资损失-------453.12--
递延所得税资产减少---5.69---178.30--
递延所得税负债增加---37.68---68.21--
存货的减少---1,575.52---1,071.68--
经营性应收项目的减少---2,501.01--6,303.01--
经营性应付项目的增加--4,941.03---11,708.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,929.37---4,166.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,551.08--19,616.96--
现金的期初余额--19,616.96--15,572.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65.88--4,044.63--
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