上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 奥特迅(002227) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,087,598 | 25,435,802 | 166,812,366 | 50,967,631 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,313,337 | 491,957 | 959,790 | 91,143 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,175,955 | 26,708,961 | 174,561,599 | 51,058,774 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 70,028,902 | 35,856,818 | 90,925,446 | 39,042,650 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,277,285 | 5,132,075 | 15,948,088 | 6,207,271 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,255,340 | 5,707,724 | 18,489,649 | 7,986,027 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,030,455 | 9,229,953 | 14,456,543 | 12,260,761 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,591,982 | 55,926,571 | 139,819,726 | 65,496,708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,416,027 | -29,217,609 | 34,741,873 | -14,437,934 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,283,326 | 1,398,995 | 14,705,677 | 14,256,270 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,283,326 | 1,398,995 | 14,705,677 | 14,256,270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,283,326 | -1,398,995 | -14,705,677 | -14,256,270 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 14,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,395,825 | 0 | 50,000,000 | 14,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 35,500,000 | 10,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,356,559 | 10,640,655 | 61,044,790 | 16,744,516 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,039,266 | -10,640,655 | -11,044,790 | -2,744,516 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -112,968 | 0 | -946 | -343 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 290,226,945 | -41,257,260 | 8,990,460 | -31,439,063 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 19,377,227 | 0 | 55,479,037 | 18,480,720 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,835,535 | 0 | 2,735,374 | 1,485,249 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 646,227 | 0 | 843,612 | 479,143 |
| 无形资产摊销 | 213,652 | 0 | 12,556 | 58,134 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,737 | 0 | 119,677 | 69,039 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,180 | 0 | 25,725 | 0 |
| 财务费用 | 801,209 | 0 | 2,004,834 | 827,166 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,466,413 | 0 | 10,813,586 | -4,033,843 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -38,859,665 | 0 | -40,018,549 | -28,215,243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -12,977,571 | 0 | 2,804,496 | -4,365,693 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -46,416,027 | -29,217,609 | 34,741,873 | -14,437,934 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 350,444,107 | 0 | 60,217,162 | 19,787,638 |
| 货币资金的期初余额 | 60,217,162 | 0 | 51,226,702 | 51,226,702 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 290,226,945 | -41,257,260 | 8,990,460 | -31,439,063 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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