奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,820.0740,172.3226,622.7718,832.3711,683.25
收到的税费返还211.92576.00447.00387.01180.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,910.024,669.543,202.422,123.56833.84
经营活动现金流入小计6,942.0145,417.8530,272.1921,342.9412,697.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,637.6620,756.2814,811.0110,450.435,913.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,328.717,666.765,975.634,390.842,717.84
支付的各项税费597.482,519.411,981.161,560.79999.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,764.178,929.405,974.783,506.131,471.49
经营活动现金流出小计8,328.0239,871.8528,742.5819,908.2011,102.21
经营活动产生的现金流量净额-1,386.015,546.001,529.611,434.741,594.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,016.52------
投资活动现金流入小计--1,016.52------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,559.7317,148.8815,342.5912,380.696,468.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,559.7317,148.8815,342.5912,380.696,468.80
投资活动产生的现金流量净额-1,559.73-16,132.36-15,342.59-12,380.69-6,468.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,606.1620,957.4319,045.9811,660.804,470.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,606.1620,957.4319,045.9811,660.804,470.32
偿还债务支付的现金2,810.007,348.006,538.001,928.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金260.311,225.32851.55263.6723.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,053.37------
筹资活动现金流出小计3,070.319,626.697,389.552,191.6733.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,464.1511,330.7411,656.449,469.134,436.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.12-0.98-0.81-0.120.57
五、现金及现金等价物净增加额-4,411.00743.40-2,157.35-1,476.94-436.50
加:期初现金及现金等价物余额7,088.875,250.595,250.595,250.595,250.59
六、期末现金及现金等价物余额2,677.865,993.983,093.243,773.654,814.09
附注
净利润--1,206.27---587.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--442.45---93.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,778.54--820.87--
无形资产摊销--1,072.18--535.19--
长期待摊费用摊销--34.85---7.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.71---2.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--268.16--153.80--
投资损失----------
递延所得税资产减少---943.44---689.60--
递延所得税负债增加--273.82--142.36--
存货的减少--946.35---1,663.25--
经营性应收项目的减少--200.34--2,532.03--
经营性应付项目的增加--272.18--144.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------150.00--
经营活动产生现金流量净额--5,546.00--1,434.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,993.98--3,773.65--
现金的期初余额--5,250.59--5,250.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--743.40---1,476.94--
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