奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,784.5414,225.795,874.6732,875.7424,079.26
收到的税费返还2,050.631,988.0313.38783.23541.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,473.772,940.011,823.714,067.203,312.97
经营活动现金流入小计30,308.9419,153.837,711.7537,726.1727,933.76
购买商品、接受劳务支付的现金18,647.5912,182.027,495.3721,780.7314,954.57
支付给职工以及为职工支付的现金6,538.684,568.582,603.748,063.845,913.00
支付的各项税费1,067.22584.95398.001,345.211,101.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,140.252,810.431,679.868,289.066,859.87
经营活动现金流出小计30,393.7420,145.9812,176.9739,478.8528,829.02
经营活动产生的现金流量净额-84.80-992.14-4,465.21-1,752.67-895.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,030.0030,000.0010,000.0030.00--
取得投资收益所收到的现金286.07276.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------30.00
投资活动现金流入小计33,316.0730,276.8710,000.0030.0030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,415.751,612.131,044.063,394.142,759.41
投资所支付的现金29,260.0010,000.00--23,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,675.7511,612.131,044.0626,394.145,759.41
投资活动产生的现金流量净额1,640.3218,664.748,955.94-26,364.14-5,729.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------35,447.5325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------14,948.0710,748.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金389.41381.72--552.54--
筹资活动现金流入小计389.41381.72--50,948.1410,773.07
偿还债务支付的现金8,070.602,670.601,229.7011,689.407,449.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,145.04790.65402.021,800.081,264.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金634.28229.87--592.96--
筹资活动现金流出小计9,849.923,691.121,631.7214,082.448,713.82
筹资活动产生的现金流量净额-9,460.50-3,309.40-1,631.7236,865.702,059.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.65-4.030.672.140.67
五、现金及现金等价物净增加额-7,914.6414,359.172,859.688,751.03-4,564.74
加:期初现金及现金等价物余额15,572.3315,572.3315,572.336,821.307,173.45
六、期末现金及现金等价物余额7,657.7029,931.5018,432.0115,572.332,608.71
附注
净利润---1,418.95---3,394.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---208.22--483.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,561.81--2,508.39--
无形资产摊销--267.90--482.89--
长期待摊费用摊销--116.28--187.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.91--214.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185.07--565.79--
投资损失---274.36---2.51--
递延所得税资产减少---80.29---8.57--
递延所得税负债增加---29.77---39.46--
存货的减少---1,593.81--1,152.03--
经营性应收项目的减少--1,855.15--5,763.79--
经营性应付项目的增加---1,655.67---10,167.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---992.14---1,752.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,931.50--15,572.33--
现金的期初余额--15,572.33--6,821.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,359.17--8,751.03--
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