- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奥特迅(002227) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,579.70 | 14,069.64 | 6,790.93 | 34,778.59 | 24,784.54 |
收到的税费返还 | 273.81 | 208.85 | 73.20 | 2,091.09 | 2,050.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,457.70 | 8,323.64 | 1,972.60 | 5,038.89 | 3,473.77 |
经营活动现金流入小计 | 32,311.22 | 22,602.13 | 8,836.73 | 41,908.57 | 30,308.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,629.82 | 11,259.93 | 6,683.83 | 24,436.65 | 18,647.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,234.51 | 5,101.65 | 2,935.77 | 8,603.83 | 6,538.68 |
支付的各项税费 | 1,450.64 | 815.65 | 519.26 | 1,561.43 | 1,067.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.54 | 3,495.53 | 2,366.47 | 11,473.55 | 4,140.25 |
经营活动现金流出小计 | 32,462.51 | 20,672.76 | 12,505.33 | 46,075.45 | 30,393.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151.29 | 1,929.37 | -3,668.60 | -4,166.88 | -84.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 49,290.00 | 33,030.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 455.63 | 286.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 604.27 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 664.27 | 60.00 | 60.00 | 49,745.63 | 33,316.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,943.89 | 1,037.11 | 665.52 | 2,704.37 | 2,415.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 29,260.00 | 29,260.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,943.89 | 1,037.11 | 665.52 | 31,964.37 | 31,675.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,279.62 | -977.11 | -605.52 | 17,781.26 | 1,640.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,800.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 265.52 | 265.52 | -- | 1,143.56 | 389.41 |
筹资活动现金流入小计 | 3,415.52 | 3,265.52 | 3,000.00 | 5,943.56 | 389.41 |
偿还债务支付的现金 | 4,510.00 | 3,340.00 | 2,170.00 | 12,645.60 | 8,070.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.50 | 668.97 | 330.40 | 1,464.28 | 1,145.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.47 | 269.47 | -- | 1,395.16 | 634.28 |
筹资活动现金流出小计 | 5,766.97 | 4,278.45 | 2,500.40 | 15,505.04 | 9,849.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,351.45 | -1,012.92 | 499.60 | -9,561.48 | -9,460.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.64 | -5.21 | 0.70 | -8.27 | -9.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,786.01 | -65.88 | -3,773.82 | 4,044.63 | -7,914.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,616.96 | 19,616.96 | 25,733.99 | 15,572.33 | 15,572.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,830.96 | 19,551.08 | 21,960.17 | 19,616.96 | 7,657.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,029.90 | -- | -4,063.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 54.03 | -- | 665.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,567.82 | -- | 3,771.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 263.33 | -- | 565.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 143.47 | -- | 230.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.85 | -- | 255.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 735.75 | -- | 1,030.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -453.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.69 | -- | -178.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.68 | -- | -68.21 | -- |
存货的减少 | -- | -1,575.52 | -- | -1,071.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,501.01 | -- | 6,303.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,941.03 | -- | -11,708.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,929.37 | -- | -4,166.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,551.08 | -- | 19,616.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,616.96 | -- | 15,572.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65.88 | -- | 4,044.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |