奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,681.0331,565.4419,510.8410,968.574,820.07
收到的税费返还214.24499.18424.61319.42211.92
收到的其他与经营活动有关的现金959.685,813.664,592.923,515.421,910.02
经营活动现金流入小计8,854.9537,878.2724,528.3714,803.416,942.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,451.3619,691.1912,501.207,059.433,637.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,355.407,305.285,643.883,867.312,328.71
支付的各项税费500.101,636.701,158.79837.95597.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,216.296,175.106,258.563,107.261,764.17
经营活动现金流出小计9,523.1434,808.2725,562.4314,871.958,328.02
经营活动产生的现金流量净额-668.193,070.00-1,034.06-68.54-1,386.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--120.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.651.651.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--121.651.651.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,513.315,298.784,329.052,631.681,559.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,513.315,298.784,329.052,631.681,559.73
投资活动产生的现金流量净额-1,513.31-5,177.13-4,327.40-2,630.03-1,559.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金685.5710,258.9010,088.903,533.461,606.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,647.44------
筹资活动现金流入小计710.5711,906.3410,088.903,533.461,606.16
偿还债务支付的现金560.006,180.004,960.002,840.002,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金408.141,998.811,574.03957.44260.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--776.7822.50----
筹资活动现金流出小计968.148,955.596,556.533,797.443,070.31
筹资活动产生的现金流量净额-257.562,950.753,532.37-263.98-1,464.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.56-16.31-19.15-0.99-1.12
五、现金及现金等价物净增加额-2,438.51827.32-1,848.24-2,963.54-4,411.00
加:期初现金及现金等价物余额7,173.455,993.985,993.987,088.877,088.87
六、期末现金及现金等价物余额4,734.946,821.304,145.744,125.332,677.86
附注
净利润--591.59---1,644.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---338.27--442.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,146.64--1,241.59--
无形资产摊销--679.91--338.66--
长期待摊费用摊销--129.31---1,396.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.33---0.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--212.72--183.90--
投资损失----------
递延所得税资产减少---544.55--228.95--
递延所得税负债增加--203.22--238.05--
存货的减少--301.76---3,358.92--
经营性应收项目的减少---3,347.70--1,478.56--
经营性应付项目的增加--2,890.26--2,180.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--140.78------
经营活动产生现金流量净额--3,070.00---68.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,821.30--4,125.33--
现金的期初余额--5,993.98--7,088.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--827.32---2,963.54--
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