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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,625.25 | 6,937.05 | 34,681.17 | 22,579.70 | 14,069.64 |
| 收到的税费返还 | 114.09 | 57.19 | 321.03 | 273.81 | 208.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.23 | 925.71 | 11,285.71 | 9,457.70 | 8,323.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,593.57 | 7,919.95 | 46,287.91 | 32,311.22 | 22,602.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,483.04 | 5,140.41 | 27,182.58 | 18,629.82 | 11,259.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,319.44 | 3,254.68 | 9,490.79 | 7,234.51 | 5,101.65 |
| 支付的各项税费 | 422.80 | 193.37 | 2,688.56 | 1,450.64 | 815.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,436.04 | 1,591.04 | 7,259.73 | 5,147.54 | 3,495.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,661.32 | 10,179.50 | 46,621.67 | 32,462.51 | 20,672.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,067.75 | -2,259.55 | -333.76 | -151.29 | 1,929.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.24 | 216.11 | 1,801.62 | 604.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 331.48 | 224.35 | 1,861.62 | 664.27 | 60.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,049.00 | 743.35 | 2,636.67 | 1,943.89 | 1,037.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,049.00 | 743.35 | 2,636.67 | 1,943.89 | 1,037.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717.51 | -519.00 | -775.05 | -1,279.62 | -977.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,183.60 | -- | 8,711.91 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 380.89 | 30.96 | 265.55 | 265.52 | 265.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,564.49 | 30.96 | 9,127.46 | 3,415.52 | 3,265.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,430.00 | 1,215.00 | 11,375.00 | 4,510.00 | 3,340.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 540.14 | 276.29 | 1,270.53 | 987.50 | 668.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.96 | -- | 286.76 | 269.47 | 269.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,001.10 | 1,491.29 | 12,932.29 | 5,766.97 | 4,278.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,436.61 | -1,460.33 | -3,804.83 | -2,351.45 | -1,012.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -0.02 | -1.38 | -3.64 | -5.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,222.10 | -4,238.90 | -4,915.01 | -3,786.01 | -65.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,701.95 | 14,701.95 | 19,616.96 | 19,616.96 | 19,616.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,479.85 | 10,463.05 | 14,701.95 | 15,830.96 | 19,551.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,903.22 | -- | -4,361.16 | -- | -2,029.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 162.42 | -- | 888.16 | -- | 54.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.45 | -- | 3,080.81 | -- | 1,567.82 |
| 无形资产摊销 | 445.14 | -- | 677.70 | -- | 263.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 121.07 | -- | 273.62 | -- | 143.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.18 | -- | 342.39 | -- | 45.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 710.08 | -- | 1,456.47 | -- | 735.75 |
| 投资损失 | -8.24 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -261.60 | -- | -305.57 | -- | -5.69 |
| 递延所得税负债增加 | 377.85 | -- | 167.43 | -- | -37.68 |
| 存货的减少 | -2,297.44 | -- | -1,150.85 | -- | -1,575.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,659.49 | -- | -4,170.88 | -- | -2,501.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -954.68 | -- | 1,991.28 | -- | 4,941.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,067.75 | -- | -333.76 | -- | 1,929.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,479.85 | -- | 14,701.95 | -- | 19,551.08 |
| 现金的期初余额 | 14,701.95 | -- | 19,616.96 | -- | 19,616.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,222.10 | -- | -4,915.01 | -- | -65.88 |
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