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奥特迅(002227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,937.05 | 34,681.17 | 22,579.70 | 14,069.64 | 6,790.93 |
收到的税费返还 | 57.19 | 321.03 | 273.81 | 208.85 | 73.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.71 | 11,285.71 | 9,457.70 | 8,323.64 | 1,972.60 |
经营活动现金流入小计 | 7,919.95 | 46,287.91 | 32,311.22 | 22,602.13 | 8,836.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,140.41 | 27,182.58 | 18,629.82 | 11,259.93 | 6,683.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,254.68 | 9,490.79 | 7,234.51 | 5,101.65 | 2,935.77 |
支付的各项税费 | 193.37 | 2,688.56 | 1,450.64 | 815.65 | 519.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.04 | 7,259.73 | 5,147.54 | 3,495.53 | 2,366.47 |
经营活动现金流出小计 | 10,179.50 | 46,621.67 | 32,462.51 | 20,672.76 | 12,505.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,259.55 | -333.76 | -151.29 | 1,929.37 | -3,668.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.24 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.11 | 1,801.62 | 604.27 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 224.35 | 1,861.62 | 664.27 | 60.00 | 60.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 743.35 | 2,636.67 | 1,943.89 | 1,037.11 | 665.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 743.35 | 2,636.67 | 1,943.89 | 1,037.11 | 665.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -519.00 | -775.05 | -1,279.62 | -977.11 | -605.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 8,711.91 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.96 | 265.55 | 265.52 | 265.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30.96 | 9,127.46 | 3,415.52 | 3,265.52 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,215.00 | 11,375.00 | 4,510.00 | 3,340.00 | 2,170.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.29 | 1,270.53 | 987.50 | 668.97 | 330.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 286.76 | 269.47 | 269.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,491.29 | 12,932.29 | 5,766.97 | 4,278.45 | 2,500.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,460.33 | -3,804.83 | -2,351.45 | -1,012.92 | 499.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -1.38 | -3.64 | -5.21 | 0.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,238.90 | -4,915.01 | -3,786.01 | -65.88 | -3,773.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,701.95 | 19,616.96 | 19,616.96 | 19,616.96 | 25,733.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,463.05 | 14,701.95 | 15,830.96 | 19,551.08 | 21,960.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,361.16 | -- | -2,029.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 888.16 | -- | 54.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,080.81 | -- | 1,567.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 677.70 | -- | 263.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 273.62 | -- | 143.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 342.39 | -- | 45.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,456.47 | -- | 735.75 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -305.57 | -- | -5.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 167.43 | -- | -37.68 | -- |
存货的减少 | -- | -1,150.85 | -- | -1,575.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,170.88 | -- | -2,501.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,991.28 | -- | 4,941.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -333.76 | -- | 1,929.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,701.95 | -- | 19,551.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,616.96 | -- | 19,616.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,915.01 | -- | -65.88 | -- |
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