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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,622.21 | 24,022.18 | 14,861.36 | 7,419.35 | |
| 收到的税费返还 | 588.49 | 266.10 | 195.24 | 59.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,316.69 | 6,119.48 | 5,215.81 | 628.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,527.40 | 30,407.76 | 20,272.41 | 8,108.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,721.95 | 21,667.03 | 16,245.36 | 10,567.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,252.94 | 7,005.79 | 4,509.49 | 3,069.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,860.13 | 3,731.69 | 3,167.30 | 2,330.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,812.93 | 11,370.01 | 8,833.24 | 2,171.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,647.95 | 43,774.53 | 32,755.40 | 18,139.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,120.55 | -13,366.77 | -12,482.99 | -10,031.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336.60 | 6,071.61 | 6,071.61 | 60.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,338.76 | 6,071.75 | 6,071.73 | 60.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.75 | 267.70 | 183.24 | 109.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 0.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 385.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,717.75 | 3,267.70 | 3,183.24 | 495.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,621.01 | 2,804.05 | 2,888.49 | -434.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,026.25 | 820.19 | 870.66 | 312.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 157.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,026.25 | 820.19 | 870.66 | 470.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441.54 | 441.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.96 | 312.94 | 312.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 787.50 | 754.48 | 312.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238.75 | 65.71 | 557.73 | 470.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.84 | 0.63 | 0.42 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,243.96 | -10,496.38 | -9,036.36 | -9,995.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,134.34 | 17,134.34 | 17,134.34 | 17,134.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,890.38 | 6,637.96 | 8,097.98 | 7,138.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 904.11 | -- | -883.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 865.81 | -- | 403.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644.49 | -- | 286.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 849.76 | -- | 352.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.37 | -- | 405.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -123.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -678.54 | -- | -410.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,933.64 | -- | -2,295.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 931.63 | -- | -4,322.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,983.11 | -- | -5,896.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,120.55 | -- | -12,482.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,890.38 | -- | 8,097.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,134.34 | -- | 17,134.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,243.96 | -- | -9,036.36 | -- | |
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