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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,157.79 | 20,991.65 | 12,965.04 | 7,137.05 | |
| 收到的税费返还 | 870.94 | 602.02 | 206.08 | 28.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,635.79 | 6,742.60 | 4,330.51 | 807.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,664.52 | 28,336.26 | 17,501.63 | 7,972.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,046.13 | 15,006.40 | 8,938.93 | 3,727.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,062.49 | 6,233.65 | 4,420.72 | 2,347.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,496.93 | 2,514.90 | 1,416.60 | 574.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,324.43 | 10,395.75 | 7,099.68 | 3,041.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,929.98 | 34,150.71 | 21,875.93 | 9,691.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,734.55 | -5,814.44 | -4,374.30 | -1,718.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,149.23 | 4,509.92 | 2,549.72 | 1,596.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,149.23 | 4,509.92 | 2,549.72 | 1,596.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,148.98 | -4,509.68 | -2,549.47 | -1,594.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.02 | 238.43 | 93.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294.69 | 238.43 | 93.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,705.31 | 2,761.57 | -93.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.96 | -0.65 | -3.31 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -711.08 | -7,563.20 | -7,020.67 | -3,313.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,890.38 | 14,923.40 | 14,923.40 | 14,923.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,179.30 | 7,360.20 | 7,902.73 | 11,610.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,496.76 | -- | 72.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.34 | -- | 246.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674.06 | -- | 374.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,268.45 | -- | 582.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 949.56 | -- | 86.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.38 | -- | -32.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.16 | -- | -426.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.38 | -- | 8.05 | -- | |
| 存货的减少 | 866.48 | -- | -1,647.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,602.69 | -- | 929.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,835.24 | -- | -4,568.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,734.55 | -- | -4,374.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,179.30 | -- | 7,902.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,890.38 | -- | 14,923.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -711.08 | -- | -7,020.67 | -- | |
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