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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,565.44 | 19,510.84 | 10,968.57 | 4,820.07 | |
| 收到的税费返还 | 499.18 | 424.61 | 319.42 | 211.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,813.66 | 4,592.92 | 3,515.42 | 1,910.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,878.27 | 24,528.37 | 14,803.41 | 6,942.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,691.19 | 12,501.20 | 7,059.43 | 3,637.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,305.28 | 5,643.88 | 3,867.31 | 2,328.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,636.70 | 1,158.79 | 837.95 | 597.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.10 | 6,258.56 | 3,107.26 | 1,764.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,808.27 | 25,562.43 | 14,871.95 | 8,328.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070.00 | -1,034.06 | -68.54 | -1,386.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121.65 | 1.65 | 1.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,298.78 | 4,329.05 | 2,631.68 | 1,559.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,298.78 | 4,329.05 | 2,631.68 | 1,559.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,177.13 | -4,327.40 | -2,630.03 | -1,559.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,258.90 | 10,088.90 | 3,533.46 | 1,606.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,906.34 | 10,088.90 | 3,533.46 | 1,606.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,180.00 | 4,960.00 | 2,840.00 | 2,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,998.81 | 1,574.03 | 957.44 | 260.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.78 | 22.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,955.59 | 6,556.53 | 3,797.44 | 3,070.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,950.75 | 3,532.37 | -263.98 | -1,464.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.31 | -19.15 | -0.99 | -1.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 827.32 | -1,848.24 | -2,963.54 | -4,411.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,993.98 | 5,993.98 | 7,088.87 | 7,088.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,821.30 | 4,145.74 | 4,125.33 | 2,677.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 591.59 | -- | -1,644.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -338.27 | -- | 442.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,146.64 | -- | 1,241.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 679.91 | -- | 338.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.31 | -- | -1,396.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.33 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.72 | -- | 183.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -544.55 | -- | 228.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 203.22 | -- | 238.05 | -- | |
| 存货的减少 | 301.76 | -- | -3,358.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,347.70 | -- | 1,478.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,890.26 | -- | 2,180.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 140.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,070.00 | -- | -68.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,821.30 | -- | 4,125.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,993.98 | -- | 7,088.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 827.32 | -- | -2,963.54 | -- | |
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