| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,778.59 | 24,784.54 | 14,225.79 | 5,874.67 |
| 收到的税费返还 | 2,091.09 | 2,050.63 | 1,988.03 | 13.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,038.89 | 3,473.77 | 2,940.01 | 1,823.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,908.57 | 30,308.94 | 19,153.83 | 7,711.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,436.65 | 18,647.59 | 12,182.02 | 7,495.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,603.83 | 6,538.68 | 4,568.58 | 2,603.74 |
| 支付的各项税费 | 1,561.43 | 1,067.22 | 584.95 | 398.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,473.55 | 4,140.25 | 2,810.43 | 1,679.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,075.45 | 30,393.74 | 20,145.98 | 12,176.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,166.88 | -84.80 | -992.14 | -4,465.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 49,290.00 | 33,030.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.63 | 286.07 | 276.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,745.63 | 33,316.07 | 30,276.87 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,704.37 | 2,415.75 | 1,612.13 | 1,044.06 |
| 投资所支付的现金 | 29,260.00 | 29,260.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,964.37 | 31,675.75 | 11,612.13 | 1,044.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,781.26 | 1,640.32 | 18,664.74 | 8,955.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.56 | 389.41 | 381.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,943.56 | 389.41 | 381.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,645.60 | 8,070.60 | 2,670.60 | 1,229.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,464.28 | 1,145.04 | 790.65 | 402.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.16 | 634.28 | 229.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,505.04 | 9,849.92 | 3,691.12 | 1,631.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,561.48 | -9,460.50 | -3,309.40 | -1,631.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.27 | -9.65 | -4.03 | 0.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,044.63 | -7,914.64 | 14,359.17 | 2,859.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,572.33 | 15,572.33 | 15,572.33 | 15,572.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,616.96 | 7,657.70 | 29,931.50 | 18,432.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,063.31 | -- | -1,418.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 665.22 | -- | -208.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,771.64 | -- | 1,561.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 565.89 | -- | 267.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 230.74 | -- | 116.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.46 | -- | -5.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,030.84 | -- | 185.07 | -- |
| 投资损失 | -453.12 | -- | -274.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -178.30 | -- | -80.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -68.21 | -- | -29.77 | -- |
| 存货的减少 | -1,071.68 | -- | -1,593.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,303.01 | -- | 1,855.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,708.03 | -- | -1,655.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,166.88 | -- | -992.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,616.96 | -- | 29,931.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,572.33 | -- | 15,572.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,044.63 | -- | 14,359.17 | -- |
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