报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,096.38 | 28,441.48 | 18,132.73 | 9,936.47 |
收到的税费返还 | 847.71 | 479.93 | 358.75 | 200.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.74 | 4,618.47 | 1,633.12 | 241.93 |
经营活动现金流入小计 | 48,593.83 | 33,539.88 | 20,124.60 | 10,379.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,542.60 | 18,369.79 | 11,274.51 | 6,819.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,346.90 | 5,733.98 | 4,026.95 | 2,353.33 |
支付的各项税费 | 4,185.26 | 3,243.49 | 2,145.10 | 1,001.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,704.91 | 9,041.43 | 5,030.35 | 2,145.63 |
经营活动现金流出小计 | 45,779.67 | 36,388.69 | 22,476.92 | 12,320.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,814.15 | -2,848.81 | -2,352.32 | -1,941.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 19,300.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 308.10 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,785.00 | 25,580.87 | 18,161.43 | 17,413.56 |
投资活动现金流入小计 | 21,393.23 | 25,580.87 | 18,161.43 | 17,413.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,489.35 | 1,285.90 | 1,280.76 | 132.00 |
投资所支付的现金 | 22,300.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,778.02 | 17,300.00 | 17,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,789.35 | 27,063.92 | 18,580.76 | 17,432.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,396.13 | -1,483.05 | -419.33 | -18.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,737.53 | 342.96 | 342.96 | 330.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.75 | 7.18 | 6.86 | 3.47 |
筹资活动现金流入小计 | 2,748.28 | 350.14 | 349.82 | 334.40 |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 28.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,819.62 | 782.34 | 58.24 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,419.62 | 2,382.34 | 58.24 | 28.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -671.34 | -2,032.20 | 291.58 | 305.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | 1.26 | -0.01 | 0.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,253.41 | -6,362.80 | -2,480.08 | -1,653.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,387.75 | 18,420.73 | 18,420.73 | 18,420.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,134.34 | 12,057.93 | 15,940.65 | 16,766.96 |
附注 |
净利润 | 877.97 | -- | -950.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28.05 | -- | 107.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310.56 | -- | 153.27 | -- |
无形资产摊销 | 543.82 | -- | 210.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 76.98 | -- | -22.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 60.48 | -- | -173.38 | -- |
投资损失 | -308.10 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -882.58 | -- | -326.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,302.94 | -- | -2,394.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,734.72 | -- | 769.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 457.77 | -- | -510.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 217.35 | -- | 785.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,814.15 | -- | -2,352.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,134.34 | -- | 15,940.65 | -- |
现金的期初余额 | 18,387.75 | -- | 18,420.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,253.41 | -- | -2,480.08 | -- |