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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,939.99 | 25,396.66 | 16,215.89 | 7,033.89 | |
| 收到的税费返还 | 748.86 | 580.36 | 393.03 | 39.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.36 | 3,302.32 | 1,145.10 | 969.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,507.21 | 29,279.33 | 17,754.02 | 8,043.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,514.31 | 21,518.33 | 14,380.32 | 7,103.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,049.68 | 4,831.37 | 3,227.29 | 1,801.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,306.19 | 3,103.00 | 2,141.85 | 1,109.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,819.08 | 8,292.88 | 4,729.91 | 3,605.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,689.26 | 37,745.58 | 24,479.37 | 13,620.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,182.05 | -8,466.25 | -6,725.35 | -5,576.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 34,300.82 | 24,800.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.65 | 359.36 | 281.93 | 97.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | 36.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.00 | 6,973.68 | 1,557.06 | 11,807.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,990.15 | 41,670.37 | 26,639.81 | 11,905.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,920.38 | 782.92 | 934.64 | 38.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 27,150.00 | 20,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,400.00 | 1,500.00 | 14,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,920.38 | 42,332.92 | 22,734.64 | 14,838.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,069.76 | -662.55 | 3,905.17 | -2,933.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 667.57 | -- | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.35 | 18.37 | 10.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,379.92 | 1,618.37 | 160.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 23.68 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.37 | 1,071.76 | 1,071.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146.37 | 1,095.44 | 1,071.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,233.56 | 522.92 | -910.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.90 | -0.62 | -0.57 | -0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,119.36 | -8,606.50 | -3,731.65 | -8,510.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,268.38 | 12,301.37 | 16,268.38 | 16,268.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,387.75 | 3,694.87 | 12,536.73 | 7,757.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,117.15 | -- | 911.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.43 | -- | 188.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.84 | -- | 108.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.81 | -- | 88.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.17 | -- | -49.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.51 | -- | -63.43 | -- | |
| 投资损失 | -74.65 | -- | -284.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.48 | -- | -255.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,699.35 | -- | -2,798.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,521.49 | -- | -3,202.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,331.37 | -- | -2,401.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,115.34 | -- | 1,033.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,182.05 | -- | -6,725.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,387.75 | -- | 12,536.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,268.38 | -- | 16,268.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,119.36 | -- | -3,731.65 | -- | |
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