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| 罗莱生活(002293) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,052.34 | 35,250.76 | 60,235.47 | 67,667.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,465.84 | -- | 38,310.50 | 39,837.82 | |
| 应收票据 | 384.97 | 227.04 | 41.00 | 26.00 | |
| 应收账款 | 48,080.87 | 44,574.19 | 38,269.50 | 39,811.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,386.90 | 17,227.90 | 13,182.96 | 11,778.46 | |
| 其他应收款(合计) | 5,491.56 | -- | 8,395.86 | 10,213.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,491.56 | 8,325.40 | 8,395.86 | 10,213.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,696.95 | 115,524.04 | 107,910.11 | 95,522.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,418.99 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 387.41 | 319.51 | 278.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,564.39 | 92,512.57 | 59,318.07 | 63,712.81 | |
| 流动资产合计 | 322,076.97 | 314,029.32 | 287,672.48 | 289,010.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,846.33 | 18,961.15 | 19,003.47 | 38,818.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 268.18 | 3,655.48 | 3,730.12 | 4,458.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 898.98 | -- | 2,159.91 | 2,024.07 | |
| 在建工程 | 898.98 | 2,566.97 | 2,159.91 | 2,024.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,108.81 | -- | 39,095.01 | 39,715.22 | |
| 固定资产净额 | 38,108.81 | 38,153.92 | 39,095.01 | 39,715.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,653.00 | 32,348.18 | 33,202.92 | 33,141.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,211.01 | 31,632.98 | 31,933.66 | 32,170.01 | |
| 长期待摊费用 | 4,594.72 | 2,954.42 | 3,302.38 | 4,192.36 | |
| 递延所得税资产 | 13,165.20 | 12,895.72 | 13,282.14 | 12,472.87 | |
| 其他非流动资产 | 1,993.23 | 1,155.19 | 1,159.29 | 1,578.50 | |
| 非流动资产合计 | 136,739.46 | 144,324.01 | 146,868.89 | 168,571.78 | |
| 资产总计 | 458,816.43 | 458,353.33 | 434,541.38 | 457,582.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 34,791.84 | 34,639.95 | 37,606.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,443.16 | -- | 48,135.57 | 43,034.25 | |
| 应付票据 | 7,802.33 | 7,256.42 | 7,334.84 | 6,119.54 | |
| 应付账款 | 41,640.84 | 46,758.45 | 40,800.73 | 36,914.71 | |
| 预收款项 | 8,940.66 | 6,672.48 | 7,141.93 | 12,669.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,554.71 | 10,054.42 | 9,346.18 | 8,680.80 | |
| 应交税费 | 13,169.18 | 10,147.00 | 4,968.99 | 9,980.71 | |
| 其他应付款(合计) | 15,576.67 | -- | 16,658.95 | 10,898.75 | |
| 应付利息 | 37.87 | 9.37 | 26.28 | 52.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,538.80 | 16,709.63 | 16,632.67 | 10,846.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 718.76 | 1,460.12 | 1,490.37 | 1,517.85 | |
| 其他流动负债 | 8,420.76 | 2,790.10 | 3,205.36 | 5,532.67 | |
| 流动负债合计 | 129,808.64 | 136,649.82 | 125,587.30 | 129,920.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,031.33 | 5,840.47 | 5,961.47 | 14,861.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,678.30 | 1,875.03 | 2,042.59 | 2,024.26 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,323.29 | 8,116.39 | 8,605.21 | 8,803.70 | |
| 长期递延收益 | 1,150.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 700.00 | |
| 其他非流动负债 | 552.34 | 466.63 | 800.55 | 668.43 | |
| 非流动负债合计 | 13,735.26 | 17,348.52 | 18,459.83 | 27,057.48 | |
| 负债合计 | 143,543.90 | 153,998.34 | 144,047.12 | 156,978.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,490.55 | 70,490.55 | 70,490.55 | 70,181.55 | |
| 资本公积 | 37,083.89 | 36,708.46 | 36,537.28 | 34,366.20 | |
| 减：库存股 | 1,996.14 | 1,996.14 | 1,996.14 | -- | |
| 其他综合收益 | -2,423.05 | -1,821.73 | -693.99 | 828.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,394.26 | 28,618.16 | 28,618.16 | 28,618.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 163,951.60 | 156,992.70 | 142,103.42 | 151,660.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,501.11 | 288,992.00 | 275,059.29 | 285,654.64 | |
| 少数股东权益 | 14,771.41 | 15,362.99 | 15,434.96 | 14,949.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,272.53 | 304,354.99 | 290,494.25 | 300,604.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,816.43 | 458,353.33 | 434,541.38 | 457,582.45 | |
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