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| 罗莱生活(002293) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,936.10 | 71,011.87 | 77,005.04 | 92,063.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,839.58 | 58,294.59 | 45,032.72 | 47,236.73 | |
| 应收票据 | 148.41 | 209.19 | 1,218.88 | 1,225.38 | |
| 应收账款 | 47,691.17 | 58,085.40 | 43,813.85 | 46,011.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,428.43 | 15,707.13 | 13,221.18 | 13,445.36 | |
| 其他应收款(合计) | 4,303.28 | 7,233.33 | 6,057.18 | 6,388.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,303.28 | 7,233.33 | 6,057.18 | 6,388.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,745.20 | 140,664.98 | 127,748.19 | 103,937.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 8,885.57 | 10,659.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,599.23 | 81,492.67 | 91,654.76 | 101,435.24 | |
| 流动资产合计 | 363,851.83 | 374,404.57 | 369,604.64 | 375,166.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,218.50 | 22,747.52 | 22,451.70 | 20,425.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 198.01 | 210.35 | 226.06 | 268.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,637.93 | 2,368.29 | 2,600.64 | 1,560.18 | |
| 在建工程 | 1,637.93 | 2,368.29 | 2,600.64 | 1,560.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,947.52 | 37,217.26 | 36,712.41 | 37,139.58 | |
| 固定资产净额 | 37,947.52 | 37,217.26 | 36,712.41 | 37,139.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,387.73 | 30,819.13 | 30,234.20 | 29,539.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,825.47 | 24,365.53 | 24,365.53 | 23,521.28 | |
| 长期待摊费用 | 4,715.90 | 4,347.58 | 3,387.22 | 4,441.02 | |
| 递延所得税资产 | 12,458.95 | 12,318.06 | 12,189.14 | 11,305.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,488.10 | 1,147.24 | 1,139.98 | 1,198.59 | |
| 非流动资产合计 | 136,878.11 | 135,540.96 | 133,306.87 | 129,398.91 | |
| 资产总计 | 500,729.93 | 509,945.53 | 502,911.52 | 504,565.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,745.28 | 18,894.89 | 18,846.00 | 19,708.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,257.43 | 62,211.56 | 57,684.89 | 50,189.07 | |
| 应付票据 | 7,113.24 | -- | 8,422.68 | 7,650.09 | |
| 应付账款 | 45,144.19 | -- | 49,262.22 | 42,538.97 | |
| 预收款项 | 5,924.63 | 8,327.81 | 8,548.94 | 8,075.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,875.97 | 10,413.02 | 9,714.80 | 9,391.21 | |
| 应交税费 | 5,655.76 | 4,925.66 | 1,778.37 | 6,080.84 | |
| 其他应付款(合计) | 19,842.57 | 17,417.44 | 26,784.11 | 18,372.91 | |
| 应付利息 | 6.33 | -- | 12.03 | 9.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,836.24 | 17,417.44 | 26,772.08 | 18,363.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 727.83 | 691.69 | |
| 其他流动负债 | 7,870.43 | 7,509.50 | 6,483.43 | 6,725.90 | |
| 流动负债合计 | 105,172.06 | 129,699.87 | 131,586.87 | 119,235.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,366.96 | 4,841.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,764.28 | 1,576.59 | 1,655.50 | 1,573.30 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,992.59 | 5,913.87 | 5,710.57 | 5,302.05 | |
| 长期递延收益 | 1,380.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,150.00 | |
| 其他非流动负债 | 64.20 | 75.34 | 324.59 | 293.28 | |
| 非流动负债合计 | 8,201.06 | 8,765.80 | 13,257.61 | 13,160.47 | |
| 负债合计 | 113,373.13 | 138,465.67 | 144,844.48 | 132,396.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,440.91 | 74,472.91 | 74,472.91 | 74,491.91 | |
| 资本公积 | 85,429.57 | 79,907.39 | 79,616.05 | 77,052.19 | |
| 减：库存股 | 7,931.81 | 2,562.24 | 2,562.24 | 2,562.24 | |
| 其他综合收益 | 795.68 | 203.40 | -1,546.20 | -4,776.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,702.82 | 33,394.26 | 33,394.26 | 33,394.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,046.67 | 175,612.29 | 159,745.61 | 179,600.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,483.84 | 361,028.02 | 343,120.39 | 357,200.53 | |
| 少数股东权益 | 8,872.96 | 10,451.84 | 14,946.64 | 14,968.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,356.81 | 371,479.86 | 358,067.03 | 372,169.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,729.93 | 509,945.53 | 502,911.52 | 504,565.67 | |
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