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| 罗莱生活(002293) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,099.16 | 212,245.17 | 183,505.16 | 140,623.20 | 138,519.37 |
| 交易性金融资产 | 7,935.46 | 8,567.30 | 10,228.00 | 27,108.49 | 74,397.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,941.17 | 46,354.47 | 47,356.20 | 43,544.12 | 48,178.95 |
| 应收票据 | -- | 64.26 | 120.00 | 175.92 | 55.92 |
| 应收账款 | 31,941.17 | 46,290.21 | 47,236.20 | 43,368.21 | 48,123.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 30.00 | 55.00 | -- |
| 预付款项 | 8,692.30 | 8,072.64 | 9,489.49 | 7,425.90 | 7,792.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,924.75 | 4,373.03 | 3,487.30 | 3,044.91 | 3,657.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,373.03 | -- | 3,044.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 129,649.60 | 134,415.61 | 145,120.39 | 156,913.85 | 155,774.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,805.71 | 12,208.32 | 4,996.11 | 6,532.45 | 5,629.16 |
| 流动资产合计 | 416,048.15 | 426,236.52 | 404,212.66 | 385,247.92 | 433,949.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 179.84 | 179.84 | 175.02 | 175.02 | 175.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,647.15 | 27,315.71 | 24,113.30 | 17,401.84 | 15,180.59 |
| 在建工程 | -- | 27,315.71 | -- | 17,401.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,503.23 | 89,882.84 | 90,977.13 | 92,276.69 | 93,335.75 |
| 固定资产净额 | -- | 89,882.84 | -- | 92,276.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,300.02 | 38,580.38 | 40,271.82 | 41,882.80 | 42,657.75 |
| 无形资产 | 30,658.81 | 30,857.42 | 30,274.62 | 30,599.58 | 30,144.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,327.09 | 13,304.12 | 13,677.90 | 13,763.82 | 13,102.45 |
| 长期待摊费用 | 7,062.71 | 7,792.55 | 7,574.99 | 8,498.38 | 9,383.17 |
| 递延所得税资产 | 16,093.95 | 17,429.96 | 21,016.53 | 20,777.11 | 21,042.00 |
| 其他非流动资产 | 4,329.07 | 4,753.65 | 4,659.57 | 6,341.65 | 5,207.92 |
| 非流动资产合计 | 257,868.55 | 254,185.12 | 262,135.74 | 261,925.73 | 260,220.90 |
| 资产总计 | 673,916.70 | 680,421.64 | 666,348.40 | 647,173.65 | 694,170.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,887.74 | 26,076.83 | 23,137.94 | 22,788.24 | 33,532.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,503.24 | 69,214.86 | 58,485.82 | 54,866.93 | 52,416.14 |
| 应付票据 | 6,795.40 | 9,471.01 | 7,390.23 | 6,406.64 | 6,889.95 |
| 应付账款 | 42,707.84 | 59,743.85 | 51,095.59 | 48,460.29 | 45,526.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,986.07 | 11,401.55 | 12,889.33 | 11,499.70 | 11,551.22 |
| 应交税费 | 3,315.53 | 6,260.64 | 5,038.69 | 4,216.15 | 12,668.01 |
| 其他应付款(合计) | 16,464.52 | 15,415.08 | 16,964.18 | 16,761.14 | 18,902.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,458.97 | 1,458.97 | 973.41 |
| 其他应付款 | -- | 15,415.08 | -- | 15,302.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,701.36 | 53,583.65 | 8,540.85 | 8,555.20 | 8,475.56 |
| 其他流动负债 | 18,150.73 | 16,616.29 | 18,335.43 | 16,632.51 | 18,346.67 |
| 流动负债合计 | 203,158.65 | 217,146.99 | 161,595.13 | 153,657.81 | 171,636.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 47,029.37 | 47,029.37 | 40,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 31,458.08 | 32,763.77 | 33,724.26 | 34,914.92 | 36,910.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 952.82 | 908.22 | 914.04 | 869.25 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,592.76 | 3,686.49 | 8,497.84 | 8,472.59 | 8,542.37 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 4.63 | 5.88 | 7.24 | 8.57 | 9.37 |
| 非流动负债合计 | 35,055.47 | 37,408.96 | 90,166.93 | 91,339.48 | 86,331.35 |
| 负债合计 | 238,214.12 | 254,555.95 | 251,762.06 | 244,997.30 | 257,967.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,447.95 | 83,472.25 | 83,472.25 | 83,472.25 | 83,911.45 |
| 资本公积 | 75,808.70 | 75,808.70 | 77,295.17 | 77,114.22 | 78,982.10 |
| 减：库存股 | 2,097.90 | 2,122.20 | 2,122.20 | 2,122.20 | 4,610.95 |
| 其他综合收益 | 9,671.22 | 10,631.88 | 13,101.24 | 14,128.96 | 9,385.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 47,558.86 | 47,558.86 | 47,747.08 | 47,747.08 | 47,747.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 218,882.60 | 208,084.17 | 192,711.00 | 179,308.22 | 218,260.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,271.43 | 423,433.66 | 412,204.54 | 399,648.54 | 433,675.62 |
| 少数股东权益 | 2,431.15 | 2,432.02 | 2,381.80 | 2,527.82 | 2,527.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,702.58 | 425,865.69 | 414,586.34 | 402,176.36 | 436,203.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 673,916.70 | 680,421.64 | 666,348.40 | 647,173.65 | 694,170.52 |
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