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美盈森(002303) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,379.07 | 79,641.54 | 81,320.65 | 90,819.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,361.28 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,619.72 | 2,341.67 | 4,773.89 | 5,299.11 | |
应收账款 | 48,741.56 | 45,622.44 | 44,706.79 | 41,330.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 949.42 | 827.32 | 1,212.66 | 6,545.49 | |
其他应收款(合计) | 4,588.23 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,014.15 | 773.39 | 819.57 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,574.08 | 3,146.53 | 2,601.66 | 2,929.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,518.57 | 38,854.59 | 35,162.33 | 33,582.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 371.46 | -- | -- | 82.11 | |
流动资产合计 | 176,168.02 | 171,207.48 | 170,597.54 | 180,588.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 90.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 782.03 | 728.28 | 676.14 | 642.16 | |
投资性房地产 | 24,899.91 | 22,787.92 | 735.16 | 741.67 | |
在建工程(合计) | 5,931.16 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,931.16 | 5,613.53 | 4,627.47 | 3,901.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 78,384.18 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 78,384.18 | 74,215.21 | 74,555.17 | 75,727.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,606.37 | 21,114.49 | 21,226.81 | 21,372.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,988.26 | 19,767.49 | 19,678.83 | 19,678.83 | |
长期待摊费用 | 1,399.96 | 1,295.97 | 1,344.89 | 1,331.94 | |
递延所得税资产 | 893.06 | 443.04 | 419.18 | 429.65 | |
其他非流动资产 | 1,507.17 | 1,698.02 | 23,482.25 | 1,441.16 | |
非流动资产合计 | 146,482.11 | 147,663.94 | 146,745.90 | 125,266.77 | |
资产总计 | 322,650.14 | 318,871.42 | 317,343.44 | 305,855.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 350.00 | 450.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 61,970.71 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 21,666.02 | 20,878.48 | 18,067.13 | 18,353.45 | |
应付账款 | 40,304.69 | 35,210.96 | 35,594.36 | 32,883.96 | |
预收款项 | 783.12 | 970.03 | 1,261.40 | 742.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,885.89 | 935.59 | 920.31 | 1,113.52 | |
应交税费 | 2,439.58 | 2,381.76 | 2,472.36 | 1,689.34 | |
其他应付款(合计) | 5,438.61 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,438.61 | 14,790.67 | 14,658.43 | 15,232.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 800.14 | 806.19 | 764.93 | 983.24 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 73,318.04 | 75,973.67 | 74,088.92 | 71,448.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 688.61 | 837.37 | 495.01 | 511.98 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 42.96 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 42.96 | 85.22 | 206.77 | 226.07 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,000.72 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,255.96 | 1,077.71 | 986.66 | 605.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,988.25 | 2,000.30 | 1,688.43 | 1,343.81 | |
负债合计 | 76,306.29 | 77,973.97 | 75,777.35 | 72,792.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 143,040.00 | 143,040.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | |
资本公积 | 1,615.79 | 1,615.79 | 51,679.79 | 51,679.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 374.35 | 87.98 | -229.22 | -200.53 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,140.54 | 8,179.37 | 8,179.37 | 8,179.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 82,483.02 | 80,725.57 | 102,980.00 | 94,547.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 237,653.70 | 233,648.71 | 234,129.94 | 225,726.14 | |
少数股东权益 | 8,690.15 | 7,248.74 | 7,436.16 | 7,336.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 246,343.85 | 240,897.45 | 241,566.10 | 233,062.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,650.14 | 318,871.42 | 317,343.44 | 305,855.14 |
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