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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,327.28 | 179,445.09 | 93,613.33 | 325,697.23 | 244,463.70 |
| 收到的税费返还 | 1,468.63 | 565.09 | 336.94 | 1,697.67 | 1,419.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,428.01 | 3,687.70 | 2,318.98 | 10,420.38 | 7,807.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,223.92 | 183,697.88 | 96,269.25 | 337,815.27 | 253,691.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,916.91 | 114,028.62 | 59,769.86 | 222,836.28 | 164,062.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,552.74 | 21,336.17 | 11,092.12 | 44,010.77 | 33,107.10 |
| 支付的各项税费 | 14,545.08 | 10,278.25 | 4,576.78 | 22,073.32 | 16,546.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,840.38 | 11,725.14 | 6,945.56 | 21,502.25 | 16,538.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,855.12 | 157,368.18 | 82,384.31 | 310,422.62 | 230,254.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,368.80 | 26,329.70 | 13,884.94 | 27,392.66 | 23,436.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,100.00 | 115,100.00 | 58,800.00 | 84,895.39 | 60,561.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.85 | 1,141.75 | 561.77 | 1,055.52 | 641.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.44 | 185.55 | 177.85 | 523.32 | 338.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,485.29 | 116,427.30 | 59,539.62 | 86,474.23 | 61,541.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,563.36 | 25,126.69 | 16,125.50 | 58,275.16 | 37,433.66 |
| 投资所支付的现金 | 95,140.00 | 57,340.00 | 47,300.00 | 157,050.00 | 83,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,703.36 | 82,466.69 | 63,425.50 | 215,325.16 | 120,683.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,218.06 | 33,960.61 | -3,885.88 | -128,850.93 | -59,142.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,860.08 | 29,360.08 | 16,460.08 | 48,015.81 | 32,438.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,060.08 | 29,560.08 | 16,460.08 | 48,015.81 | 32,438.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,100.00 | 22,100.00 | 6,600.00 | 35,383.35 | 28,039.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,805.03 | 31,242.38 | 302.70 | 22,200.27 | 21,650.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.95 | 13.95 | -- | 6,110.25 | 6,110.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,918.98 | 53,356.33 | 6,902.70 | 63,693.87 | 55,800.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,858.90 | -23,796.25 | 9,557.38 | -15,678.06 | -23,361.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 655.66 | -191.27 | -774.26 | 757.76 | 900.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 947.50 | 36,302.79 | 18,782.18 | -116,378.57 | -58,166.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,951.15 | 98,951.15 | 98,951.15 | 215,329.72 | 215,329.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,898.65 | 135,253.94 | 117,733.33 | 98,951.15 | 157,163.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,273.88 | -- | 39,245.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -868.26 | -- | 5,764.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,201.97 | -- | 6,652.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 589.22 | -- | 999.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 430.28 | -- | 734.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.14 | -- | 96.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.83 | -- | 202.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4,235.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 190.74 | -- | -1,727.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -983.13 | -- | -1,290.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 272.05 | -- | -184.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.35 | -- | 730.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,810.51 | -- | -1,318.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,156.01 | -- | -44,284.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,137.60 | -- | 26,007.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,329.70 | -- | 27,392.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,253.94 | -- | 98,951.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,951.15 | -- | 215,329.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,302.79 | -- | -116,378.57 | -- |
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