美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,821.9293,499.13341,087.15251,327.28179,445.09
收到的税费返还4,312.572,634.074,157.571,468.63565.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,661.771,474.878,123.045,428.013,687.70
经营活动现金流入小计178,796.2697,608.06353,367.77258,223.92183,697.88
购买商品、接受劳务支付的现金120,324.0463,916.77219,733.05160,916.91114,028.62
支付给职工以及为职工支付的现金21,121.0110,507.8846,595.3932,552.7421,336.17
支付的各项税费5,365.232,484.7718,692.5714,545.0810,278.25
支付的其他与经营活动有关的现金10,341.215,648.1224,233.7217,840.3811,725.14
经营活动现金流出小计157,151.4882,557.54309,254.73225,855.12157,368.18
经营活动产生的现金流量净额21,644.7815,050.5244,113.0332,368.8026,329.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,500.0053,800.00170,898.00116,100.00115,100.00
取得投资收益所收到的现金877.08445.831,881.301,155.851,141.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----105.58229.44185.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计142,377.0854,245.83172,884.88117,485.29116,427.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,966.619,099.5737,914.7531,563.3625,126.69
投资所支付的现金123,850.0064,400.00150,938.0095,140.0057,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,458.32----
投资活动现金流出小计138,816.6173,499.57192,311.07126,703.3682,466.69
投资活动产生的现金流量净额3,560.47-19,253.74-19,426.18-9,218.0633,960.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69.2269.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,600.0024,100.0052,860.0845,860.0829,360.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----200.00200.00200.00
筹资活动现金流入小计68,669.2224,169.2253,060.0846,060.0829,560.08
偿还债务支付的现金29,400.003,000.0046,900.0037,100.0022,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,418.20798.4532,144.8231,805.0331,242.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金223.68--13.9513.9513.95
筹资活动现金流出小计82,041.883,798.4579,058.7768,918.9853,356.33
筹资活动产生的现金流量净额-13,372.6620,370.77-25,998.69-22,858.90-23,796.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响396.23680.51282.34655.66-191.27
五、现金及现金等价物净增加额12,228.8316,848.07-1,029.50947.5036,302.79
加:期初现金及现金等价物余额97,921.6597,884.1998,951.1598,951.1598,951.15
六、期末现金及现金等价物余额110,150.48114,732.2697,921.6599,898.65135,253.94
附注
净利润9,476.70--53,060.08--16,273.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,178.20--1,260.73---868.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,760.36--8,359.49--4,201.97
无形资产摊销611.50--1,186.69--589.22
长期待摊费用摊销811.93--998.70--430.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.47---4.43---13.14
固定资产报废损失-26.72--72.80--22.83
公允价值变动损失-----15,358.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-520.67--1,677.04--190.74
投资损失-770.99---1,601.04---983.13
递延所得税资产减少196.19--53.53--272.05
递延所得税负债增加399.26--10,016.01--5.35
存货的减少-10,015.06---6,430.13---4,810.51
经营性应收项目的减少2,644.37---14,692.11--19,156.01
经营性应付项目的增加15,256.60--5,514.02---8,137.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,644.78--44,113.03--26,329.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,150.48--97,921.65--135,253.94
现金的期初余额97,921.65--98,951.15--98,951.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,228.83---1,029.50--36,302.79
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