美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,081.9593,870.13347,291.06254,588.12170,821.92
收到的税费返还1,816.351,485.505,375.315,077.624,312.57
收到的其他与经营活动有关的现金4,548.252,722.868,605.015,943.593,661.77
经营活动现金流入小计188,446.5598,078.50361,271.37265,609.33178,796.26
购买商品、接受劳务支付的现金146,189.3281,934.73238,650.24173,643.81120,324.04
支付给职工以及为职工支付的现金25,684.0513,740.7649,414.2933,516.9221,121.01
支付的各项税费8,585.974,610.4810,558.668,037.085,365.23
支付的其他与经营活动有关的现金13,898.3110,121.7421,659.1916,827.2310,341.21
经营活动现金流出小计194,357.65110,407.71320,282.38232,025.04157,151.48
经营活动产生的现金流量净额-5,911.10-12,329.2240,989.0033,584.3021,644.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,298.793,000.00196,508.32177,900.00141,500.00
取得投资收益所收到的现金21.9417.251,321.051,170.47877.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.113.6429.285.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,327.843,020.89197,858.66179,076.03142,377.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,278.4813,019.1940,178.4325,027.8414,966.61
投资所支付的现金1,000.001,000.00144,274.50140,274.50123,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--11,883.53----
投资活动现金流出小计24,278.4814,019.19196,336.46165,302.34138,816.61
投资活动产生的现金流量净额-18,950.64-10,998.301,522.2013,773.693,560.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----556.35--69.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,799.1748,371.0490,671.3279,000.0068,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计67,799.1748,371.0491,227.6679,000.0068,669.22
偿还债务支付的现金53,400.0037,800.0062,877.7439,900.0029,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,735.71717.6553,237.4353,059.1352,418.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,585.960.034,161.924,111.92223.68
筹资活动现金流出小计74,721.6738,517.67120,277.0897,071.0482,041.88
筹资活动产生的现金流量净额-6,922.509,853.37-29,049.42-18,071.04-13,372.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-336.47-6.10-2,203.55-497.62396.23
五、现金及现金等价物净增加额-32,120.72-13,480.2411,258.2228,789.3212,228.83
加:期初现金及现金等价物余额109,179.88109,179.8897,921.6597,921.6597,921.65
六、期末现金及现金等价物余额77,059.1695,699.63109,179.88126,710.98110,150.48
附注
净利润4,777.95--18,930.70--9,476.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-672.92--983.39---1,178.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,678.13--10,218.00--4,760.36
无形资产摊销620.55--1,237.81--611.50
长期待摊费用摊销1,464.20--1,352.41--811.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.43--3.32---0.47
固定资产报废损失63.66--11.90---26.72
公允价值变动损失-----3,488.05----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用108.57--5,676.18---520.67
投资损失-114.79---1,386.37---770.99
递延所得税资产减少135.18---112.12--196.19
递延所得税负债增加402.95--1,055.48--399.26
存货的减少-6,092.77---9,487.89---10,015.06
经营性应收项目的减少13,874.21--34,870.39--2,644.37
经营性应付项目的增加-27,465.27---18,876.14--15,256.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,911.10--40,989.00--21,644.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,059.16--109,179.88--110,150.48
现金的期初余额109,179.88--97,921.65--97,921.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,120.72--11,258.22--12,228.83
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