美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,588.12170,821.9293,499.13341,087.15251,327.28
收到的税费返还5,077.624,312.572,634.074,157.571,468.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,943.593,661.771,474.878,123.045,428.01
经营活动现金流入小计265,609.33178,796.2697,608.06353,367.77258,223.92
购买商品、接受劳务支付的现金173,643.81120,324.0463,916.77219,733.05160,916.91
支付给职工以及为职工支付的现金33,516.9221,121.0110,507.8846,595.3932,552.74
支付的各项税费8,037.085,365.232,484.7718,692.5714,545.08
支付的其他与经营活动有关的现金16,827.2310,341.215,648.1224,233.7217,840.38
经营活动现金流出小计232,025.04157,151.4882,557.54309,254.73225,855.12
经营活动产生的现金流量净额33,584.3021,644.7815,050.5244,113.0332,368.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177,900.00141,500.0053,800.00170,898.00116,100.00
取得投资收益所收到的现金1,170.47877.08445.831,881.301,155.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.56----105.58229.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计179,076.03142,377.0854,245.83172,884.88117,485.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,027.8414,966.619,099.5737,914.7531,563.36
投资所支付的现金140,274.50123,850.0064,400.00150,938.0095,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,458.32--
投资活动现金流出小计165,302.34138,816.6173,499.57192,311.07126,703.36
投资活动产生的现金流量净额13,773.693,560.47-19,253.74-19,426.18-9,218.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69.2269.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,000.0068,600.0024,100.0052,860.0845,860.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00200.00
筹资活动现金流入小计79,000.0068,669.2224,169.2253,060.0846,060.08
偿还债务支付的现金39,900.0029,400.003,000.0046,900.0037,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,059.1352,418.20798.4532,144.8231,805.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,111.92223.68--13.9513.95
筹资活动现金流出小计97,071.0482,041.883,798.4579,058.7768,918.98
筹资活动产生的现金流量净额-18,071.04-13,372.6620,370.77-25,998.69-22,858.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-497.62396.23680.51282.34655.66
五、现金及现金等价物净增加额28,789.3212,228.8316,848.07-1,029.50947.50
加:期初现金及现金等价物余额97,921.6597,921.6597,884.1998,951.1598,951.15
六、期末现金及现金等价物余额126,710.98110,150.48114,732.2697,921.6599,898.65
附注
净利润--9,476.70--53,060.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,178.20--1,260.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,760.36--8,359.49--
无形资产摊销--611.50--1,186.69--
长期待摊费用摊销--811.93--998.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.47---4.43--
固定资产报废损失---26.72--72.80--
公允价值变动损失-------15,358.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---520.67--1,677.04--
投资损失---770.99---1,601.04--
递延所得税资产减少--196.19--53.53--
递延所得税负债增加--399.26--10,016.01--
存货的减少---10,015.06---6,430.13--
经营性应收项目的减少--2,644.37---14,692.11--
经营性应付项目的增加--15,256.60--5,514.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,644.78--44,113.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,150.48--97,921.65--
现金的期初余额--97,921.65--98,951.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,228.83---1,029.50--
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