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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,588.12 | 170,821.92 | 93,499.13 | 341,087.15 | 251,327.28 |
| 收到的税费返还 | 5,077.62 | 4,312.57 | 2,634.07 | 4,157.57 | 1,468.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,943.59 | 3,661.77 | 1,474.87 | 8,123.04 | 5,428.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,609.33 | 178,796.26 | 97,608.06 | 353,367.77 | 258,223.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,643.81 | 120,324.04 | 63,916.77 | 219,733.05 | 160,916.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,516.92 | 21,121.01 | 10,507.88 | 46,595.39 | 32,552.74 |
| 支付的各项税费 | 8,037.08 | 5,365.23 | 2,484.77 | 18,692.57 | 14,545.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,827.23 | 10,341.21 | 5,648.12 | 24,233.72 | 17,840.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,025.04 | 157,151.48 | 82,557.54 | 309,254.73 | 225,855.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,584.30 | 21,644.78 | 15,050.52 | 44,113.03 | 32,368.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,900.00 | 141,500.00 | 53,800.00 | 170,898.00 | 116,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.47 | 877.08 | 445.83 | 1,881.30 | 1,155.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | -- | -- | 105.58 | 229.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179,076.03 | 142,377.08 | 54,245.83 | 172,884.88 | 117,485.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,027.84 | 14,966.61 | 9,099.57 | 37,914.75 | 31,563.36 |
| 投资所支付的现金 | 140,274.50 | 123,850.00 | 64,400.00 | 150,938.00 | 95,140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,458.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,302.34 | 138,816.61 | 73,499.57 | 192,311.07 | 126,703.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,773.69 | 3,560.47 | -19,253.74 | -19,426.18 | -9,218.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69.22 | 69.22 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,000.00 | 68,600.00 | 24,100.00 | 52,860.08 | 45,860.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,000.00 | 68,669.22 | 24,169.22 | 53,060.08 | 46,060.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,900.00 | 29,400.00 | 3,000.00 | 46,900.00 | 37,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,059.13 | 52,418.20 | 798.45 | 32,144.82 | 31,805.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,111.92 | 223.68 | -- | 13.95 | 13.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,071.04 | 82,041.88 | 3,798.45 | 79,058.77 | 68,918.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,071.04 | -13,372.66 | 20,370.77 | -25,998.69 | -22,858.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497.62 | 396.23 | 680.51 | 282.34 | 655.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,789.32 | 12,228.83 | 16,848.07 | -1,029.50 | 947.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,921.65 | 97,921.65 | 97,884.19 | 98,951.15 | 98,951.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,710.98 | 110,150.48 | 114,732.26 | 97,921.65 | 99,898.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,476.70 | -- | 53,060.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,178.20 | -- | 1,260.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,760.36 | -- | 8,359.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.50 | -- | 1,186.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 811.93 | -- | 998.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.47 | -- | -4.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -26.72 | -- | 72.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -15,358.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -520.67 | -- | 1,677.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -770.99 | -- | -1,601.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 196.19 | -- | 53.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 399.26 | -- | 10,016.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,015.06 | -- | -6,430.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,644.37 | -- | -14,692.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,256.60 | -- | 5,514.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,644.78 | -- | 44,113.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,150.48 | -- | 97,921.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,921.65 | -- | 98,951.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,228.83 | -- | -1,029.50 | -- |
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