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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,081.95 | 93,870.13 | 347,291.06 | 254,588.12 | 170,821.92 |
| 收到的税费返还 | 1,816.35 | 1,485.50 | 5,375.31 | 5,077.62 | 4,312.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,548.25 | 2,722.86 | 8,605.01 | 5,943.59 | 3,661.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,446.55 | 98,078.50 | 361,271.37 | 265,609.33 | 178,796.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,189.32 | 81,934.73 | 238,650.24 | 173,643.81 | 120,324.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,684.05 | 13,740.76 | 49,414.29 | 33,516.92 | 21,121.01 |
| 支付的各项税费 | 8,585.97 | 4,610.48 | 10,558.66 | 8,037.08 | 5,365.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,898.31 | 10,121.74 | 21,659.19 | 16,827.23 | 10,341.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,357.65 | 110,407.71 | 320,282.38 | 232,025.04 | 157,151.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,911.10 | -12,329.22 | 40,989.00 | 33,584.30 | 21,644.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,298.79 | 3,000.00 | 196,508.32 | 177,900.00 | 141,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.94 | 17.25 | 1,321.05 | 1,170.47 | 877.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.11 | 3.64 | 29.28 | 5.56 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,327.84 | 3,020.89 | 197,858.66 | 179,076.03 | 142,377.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,278.48 | 13,019.19 | 40,178.43 | 25,027.84 | 14,966.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 144,274.50 | 140,274.50 | 123,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 11,883.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,278.48 | 14,019.19 | 196,336.46 | 165,302.34 | 138,816.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,950.64 | -10,998.30 | 1,522.20 | 13,773.69 | 3,560.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 556.35 | -- | 69.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,799.17 | 48,371.04 | 90,671.32 | 79,000.00 | 68,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,799.17 | 48,371.04 | 91,227.66 | 79,000.00 | 68,669.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,400.00 | 37,800.00 | 62,877.74 | 39,900.00 | 29,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,735.71 | 717.65 | 53,237.43 | 53,059.13 | 52,418.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.96 | 0.03 | 4,161.92 | 4,111.92 | 223.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,721.67 | 38,517.67 | 120,277.08 | 97,071.04 | 82,041.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,922.50 | 9,853.37 | -29,049.42 | -18,071.04 | -13,372.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.47 | -6.10 | -2,203.55 | -497.62 | 396.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,120.72 | -13,480.24 | 11,258.22 | 28,789.32 | 12,228.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,179.88 | 109,179.88 | 97,921.65 | 97,921.65 | 97,921.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,059.16 | 95,699.63 | 109,179.88 | 126,710.98 | 110,150.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,777.95 | -- | 18,930.70 | -- | 9,476.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -672.92 | -- | 983.39 | -- | -1,178.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,678.13 | -- | 10,218.00 | -- | 4,760.36 |
| 无形资产摊销 | 620.55 | -- | 1,237.81 | -- | 611.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,464.20 | -- | 1,352.41 | -- | 811.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.43 | -- | 3.32 | -- | -0.47 |
| 固定资产报废损失 | 63.66 | -- | 11.90 | -- | -26.72 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3,488.05 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 108.57 | -- | 5,676.18 | -- | -520.67 |
| 投资损失 | -114.79 | -- | -1,386.37 | -- | -770.99 |
| 递延所得税资产减少 | 135.18 | -- | -112.12 | -- | 196.19 |
| 递延所得税负债增加 | 402.95 | -- | 1,055.48 | -- | 399.26 |
| 存货的减少 | -6,092.77 | -- | -9,487.89 | -- | -10,015.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,874.21 | -- | 34,870.39 | -- | 2,644.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,465.27 | -- | -18,876.14 | -- | 15,256.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,911.10 | -- | 40,989.00 | -- | 21,644.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,059.16 | -- | 109,179.88 | -- | 110,150.48 |
| 现金的期初余额 | 109,179.88 | -- | 97,921.65 | -- | 97,921.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,120.72 | -- | 11,258.22 | -- | 12,228.83 |
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