美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,872.92122,686.2579,635.6040,898.35
收到的税费返还711.04481.95350.76227.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,464.243,821.682,107.65622.14
经营活动现金流入小计167,048.19126,989.8882,094.0141,747.98
购买商品、接受劳务支付的现金94,006.7673,255.7949,818.4623,993.28
支付给职工以及为职工支付的现金20,203.1714,861.749,725.914,800.39
支付的各项税费16,942.0711,965.137,498.663,644.44
支付的其他与经营活动有关的现金6,634.355,348.563,426.351,455.60
经营活动现金流出小计137,786.35105,431.2270,469.3733,893.72
经营活动产生的现金流量净额29,261.8521,558.6611,624.647,854.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.50121.302.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66.50121.302.002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,967.632,292.981,688.71956.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--42.0042.0042.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,967.632,334.981,730.71998.65
投资活动产生的现金流量净额-2,901.13-2,213.68-1,728.71-996.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,100.00
筹资活动现金流入小计450.00300.00--1,100.00
偿还债务支付的现金1,462.001,112.001,062.001,012.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,770.672,788.622,808.7335.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金238.55200.00200.00--
筹资活动现金流出小计4,471.224,100.624,070.731,047.71
筹资活动产生的现金流量净额-4,021.22-3,800.62-4,070.7352.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.07117.31133.6759.39
五、现金及现金等价物净增加额22,350.5615,661.675,958.866,969.29
加:期初现金及现金等价物余额73,019.7273,019.7273,019.7273,019.72
六、期末现金及现金等价物余额95,370.2988,681.3978,978.5979,989.01
附注
净利润26,756.97--11,582.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备132.76--8.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,535.91--2,854.74--
无形资产摊销522.83--261.40--
长期待摊费用摊销258.13--121.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----92.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-29.32---208.42--
投资损失-87.54---5.63--
递延所得税资产减少10.27---3.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,810.97---2,553.90--
经营性应收项目的减少-1,918.62--1,962.73--
经营性应付项目的增加2,891.43---2,303.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,261.85--11,624.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,370.29--78,978.59--
现金的期初余额73,019.72--73,019.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,350.56--5,958.86--
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