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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,872.92 | 122,686.25 | 79,635.60 | 40,898.35 | |
| 收到的税费返还 | 711.04 | 481.95 | 350.76 | 227.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,464.24 | 3,821.68 | 2,107.65 | 622.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,048.19 | 126,989.88 | 82,094.01 | 41,747.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,006.76 | 73,255.79 | 49,818.46 | 23,993.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,203.17 | 14,861.74 | 9,725.91 | 4,800.39 | |
| 支付的各项税费 | 16,942.07 | 11,965.13 | 7,498.66 | 3,644.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,634.35 | 5,348.56 | 3,426.35 | 1,455.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,786.35 | 105,431.22 | 70,469.37 | 33,893.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,261.85 | 21,558.66 | 11,624.64 | 7,854.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.50 | 121.30 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.50 | 121.30 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,967.63 | 2,292.98 | 1,688.71 | 956.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,967.63 | 2,334.98 | 1,730.71 | 998.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,901.13 | -2,213.68 | -1,728.71 | -996.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | 300.00 | -- | 1,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,462.00 | 1,112.00 | 1,062.00 | 1,012.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,770.67 | 2,788.62 | 2,808.73 | 35.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.55 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,471.22 | 4,100.62 | 4,070.73 | 1,047.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,021.22 | -3,800.62 | -4,070.73 | 52.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.07 | 117.31 | 133.67 | 59.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,350.56 | 15,661.67 | 5,958.86 | 6,969.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,019.72 | 73,019.72 | 73,019.72 | 73,019.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,370.29 | 88,681.39 | 78,978.59 | 79,989.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,756.97 | -- | 11,582.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.76 | -- | 8.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,535.91 | -- | 2,854.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.83 | -- | 261.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.13 | -- | 121.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -92.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -29.32 | -- | -208.42 | -- | |
| 投资损失 | -87.54 | -- | -5.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.27 | -- | -3.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,810.97 | -- | -2,553.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,918.62 | -- | 1,962.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,891.43 | -- | -2,303.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,261.85 | -- | 11,624.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,370.29 | -- | 78,978.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,019.72 | -- | 73,019.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,350.56 | -- | 5,958.86 | -- | |
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