美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,211.40149,809.3596,632.3743,938.40
收到的税费返还1,733.501,425.98852.08248.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,164.363,008.191,591.94784.46
经营活动现金流入小计215,109.26154,243.5299,076.3944,970.94
购买商品、接受劳务支付的现金145,468.44100,116.1263,026.0029,964.60
支付给职工以及为职工支付的现金26,576.9019,199.1512,425.995,817.65
支付的各项税费14,229.1410,975.377,808.343,808.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,945.756,775.253,798.952,135.17
经营活动现金流出小计194,220.22137,065.8987,059.2941,725.50
经营活动产生的现金流量净额20,889.0417,177.6312,017.113,245.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.9178.2523.0510.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29.9178.2523.0510.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,111.6526,883.9125,153.477,232.89
投资所支付的现金90.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,500.392,480.182,470.562,472.59
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,702.0529,364.1027,624.039,705.49
投资活动产生的现金流量净额-30,672.14-29,285.85-27,600.98-9,695.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,938.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金904.53897.22419.19419.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,675.291,668.791,687.57
筹资活动现金流入小计2,842.732,572.512,087.982,107.10
偿还债务支付的现金1,438.771,493.27603.83268.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,463.255,441.9461.2934.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金347.5057.50----
筹资活动现金流出小计7,249.526,992.71665.12303.37
筹资活动产生的现金流量净额-4,406.78-4,420.201,422.861,803.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,198.66799.66111.3894.88
五、现金及现金等价物净增加额-12,991.22-15,728.75-14,049.64-4,551.13
加:期初现金及现金等价物余额95,370.2995,370.2995,370.2995,370.29
六、期末现金及现金等价物余额82,379.0779,641.5481,320.6590,819.16
附注
净利润21,608.00--14,833.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,233.07--375.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,775.45--3,116.85--
无形资产摊销585.52--286.10--
长期待摊费用摊销358.35--154.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,714.79------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,530.63---111.74--
投资损失-150.43--44.54--
递延所得税资产减少-417.32--19.37--
递延所得税负债增加872.48------
存货的减少-6,863.46---5,507.22--
经营性应收项目的减少-8,533.40---5,943.62--
经营性应付项目的增加4,666.25--4,747.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2.68--
经营活动产生现金流量净额20,889.04--12,017.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,379.07--81,320.65--
现金的期初余额95,370.29--95,370.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,991.22---14,049.64--
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