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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,211.40 | 149,809.35 | 96,632.37 | 43,938.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,733.50 | 1,425.98 | 852.08 | 248.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,164.36 | 3,008.19 | 1,591.94 | 784.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,109.26 | 154,243.52 | 99,076.39 | 44,970.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,468.44 | 100,116.12 | 63,026.00 | 29,964.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,576.90 | 19,199.15 | 12,425.99 | 5,817.65 | |
| 支付的各项税费 | 14,229.14 | 10,975.37 | 7,808.34 | 3,808.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,945.75 | 6,775.25 | 3,798.95 | 2,135.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,220.22 | 137,065.89 | 87,059.29 | 41,725.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,889.04 | 17,177.63 | 12,017.11 | 3,245.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.91 | 78.25 | 23.05 | 10.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.91 | 78.25 | 23.05 | 10.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,111.65 | 26,883.91 | 25,153.47 | 7,232.89 | |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.39 | 2,480.18 | 2,470.56 | 2,472.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,702.05 | 29,364.10 | 27,624.03 | 9,705.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,672.14 | -29,285.85 | -27,600.98 | -9,695.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,938.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 904.53 | 897.22 | 419.19 | 419.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,675.29 | 1,668.79 | 1,687.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,842.73 | 2,572.51 | 2,087.98 | 2,107.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,438.77 | 1,493.27 | 603.83 | 268.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,463.25 | 5,441.94 | 61.29 | 34.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.50 | 57.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,249.52 | 6,992.71 | 665.12 | 303.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,406.78 | -4,420.20 | 1,422.86 | 1,803.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,198.66 | 799.66 | 111.38 | 94.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,991.22 | -15,728.75 | -14,049.64 | -4,551.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,370.29 | 95,370.29 | 95,370.29 | 95,370.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,379.07 | 79,641.54 | 81,320.65 | 90,819.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,608.00 | -- | 14,833.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,233.07 | -- | 375.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,775.45 | -- | 3,116.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.52 | -- | 286.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.35 | -- | 154.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,714.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,530.63 | -- | -111.74 | -- | |
| 投资损失 | -150.43 | -- | 44.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.32 | -- | 19.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 872.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,863.46 | -- | -5,507.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,533.40 | -- | -5,943.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,666.25 | -- | 4,747.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,889.04 | -- | 12,017.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,379.07 | -- | 81,320.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,370.29 | -- | 95,370.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,991.22 | -- | -14,049.64 | -- | |
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