美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,697.23244,463.70160,001.2482,347.51
收到的税费返还1,697.671,419.81627.70273.09
收到的其他与经营活动有关的现金10,420.387,807.747,240.346,845.18
经营活动现金流入小计337,815.27253,691.25167,869.2989,465.79
购买商品、接受劳务支付的现金222,836.28164,062.22107,939.2457,360.86
支付给职工以及为职工支付的现金44,010.7733,107.1022,256.5912,240.12
支付的各项税费22,073.3216,546.5610,870.015,323.84
支付的其他与经营活动有关的现金21,502.2516,538.9511,174.639,875.37
经营活动现金流出小计310,422.62230,254.83152,240.4784,800.19
经营活动产生的现金流量净额27,392.6623,436.4215,628.824,665.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,895.3960,561.782,023.092,031.09
取得投资收益所收到的现金1,055.52641.775.805.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额523.32338.1146.8120.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计86,474.2361,541.662,075.702,057.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,275.1637,433.6629,590.8510,747.94
投资所支付的现金157,050.0083,250.0072,250.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计215,325.16120,683.66101,840.8511,197.94
投资活动产生的现金流量净额-128,850.93-59,142.00-99,765.15-9,140.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,015.8132,438.5821,600.0011,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,015.8132,438.5821,600.0011,600.00
偿还债务支付的现金35,383.3528,039.3016,164.955,216.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,200.2721,650.9221,078.95294.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,110.256,110.259.41--
筹资活动现金流出小计63,693.8755,800.4737,253.315,510.98
筹资活动产生的现金流量净额-15,678.06-23,361.89-15,653.316,089.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响757.76900.75-27.25-1,157.94
五、现金及现金等价物净增加额-116,378.57-58,166.72-99,816.89456.33
加:期初现金及现金等价物余额215,329.72215,329.72215,329.72215,329.72
六、期末现金及现金等价物余额98,951.15157,163.00115,512.83215,786.05
附注
净利润39,245.59--17,206.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,764.04---33.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,652.02--3,258.22--
无形资产摊销999.04--491.56--
长期待摊费用摊销734.52--459.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.96---15.59--
固定资产报废损失202.02--160.67--
公允价值变动损失-4,235.29------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,727.01---197.21--
投资损失-1,290.87------
递延所得税资产减少-184.25--1.66--
递延所得税负债增加730.74--4.40--
存货的减少-1,318.11---14,921.14--
经营性应收项目的减少-44,284.02--5,614.55--
经营性应付项目的增加26,007.27--3,599.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,392.66--15,628.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,951.15--115,512.83--
现金的期初余额215,329.72--215,329.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-116,378.57---99,816.89--
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