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美盈森(002303) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,697.23 | 244,463.70 | 160,001.24 | 82,347.51 | |
收到的税费返还 | 1,697.67 | 1,419.81 | 627.70 | 273.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,420.38 | 7,807.74 | 7,240.34 | 6,845.18 | |
经营活动现金流入小计 | 337,815.27 | 253,691.25 | 167,869.29 | 89,465.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,836.28 | 164,062.22 | 107,939.24 | 57,360.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,010.77 | 33,107.10 | 22,256.59 | 12,240.12 | |
支付的各项税费 | 22,073.32 | 16,546.56 | 10,870.01 | 5,323.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,502.25 | 16,538.95 | 11,174.63 | 9,875.37 | |
经营活动现金流出小计 | 310,422.62 | 230,254.83 | 152,240.47 | 84,800.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,392.66 | 23,436.42 | 15,628.82 | 4,665.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,895.39 | 60,561.78 | 2,023.09 | 2,031.09 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,055.52 | 641.77 | 5.80 | 5.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.32 | 338.11 | 46.81 | 20.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,474.23 | 61,541.66 | 2,075.70 | 2,057.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,275.16 | 37,433.66 | 29,590.85 | 10,747.94 | |
投资所支付的现金 | 157,050.00 | 83,250.00 | 72,250.00 | 450.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 215,325.16 | 120,683.66 | 101,840.85 | 11,197.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,850.93 | -59,142.00 | -99,765.15 | -9,140.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,015.81 | 32,438.58 | 21,600.00 | 11,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,015.81 | 32,438.58 | 21,600.00 | 11,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 35,383.35 | 28,039.30 | 16,164.95 | 5,216.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,200.27 | 21,650.92 | 21,078.95 | 294.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,110.25 | 6,110.25 | 9.41 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 63,693.87 | 55,800.47 | 37,253.31 | 5,510.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,678.06 | -23,361.89 | -15,653.31 | 6,089.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.76 | 900.75 | -27.25 | -1,157.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,378.57 | -58,166.72 | -99,816.89 | 456.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,329.72 | 215,329.72 | 215,329.72 | 215,329.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,951.15 | 157,163.00 | 115,512.83 | 215,786.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,245.59 | -- | 17,206.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,764.04 | -- | -33.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,652.02 | -- | 3,258.22 | -- | |
无形资产摊销 | 999.04 | -- | 491.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 734.52 | -- | 459.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.96 | -- | -15.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 202.02 | -- | 160.67 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,235.29 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,727.01 | -- | -197.21 | -- | |
投资损失 | -1,290.87 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -184.25 | -- | 1.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 730.74 | -- | 4.40 | -- | |
存货的减少 | -1,318.11 | -- | -14,921.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,284.02 | -- | 5,614.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,007.27 | -- | 3,599.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,392.66 | -- | 15,628.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,951.15 | -- | 115,512.83 | -- | |
现金的期初余额 | 215,329.72 | -- | 215,329.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -116,378.57 | -- | -99,816.89 | -- |
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