美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,246.90161,349.56115,496.6864,053.31
收到的税费返还1,357.711,175.13524.21224.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,177.442,715.071,803.311,250.63
经营活动现金流入小计224,782.05165,239.76117,824.1965,528.47
购买商品、接受劳务支付的现金153,718.54113,585.1690,257.6448,474.11
支付给职工以及为职工支付的现金33,862.0323,564.7315,146.127,380.44
支付的各项税费13,188.899,975.636,872.693,850.65
支付的其他与经营活动有关的现金14,047.449,362.186,453.754,444.20
经营活动现金流出小计214,816.90156,487.69118,730.1964,149.41
经营活动产生的现金流量净额9,965.148,752.07-906.001,379.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.8453.7532.055.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计63.8453.7532.055.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,979.2210,377.108,598.856,657.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,846.093,846.093,846.09--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,825.3214,223.1912,444.946,657.67
投资活动产生的现金流量净额-20,761.47-14,169.44-12,412.89-6,652.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,034.9024.5024.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--26.3725.18--
筹资活动现金流入小计139,234.90250.87249.68200.00
偿还债务支付的现金561.43609.74437.98318.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,447.541,490.3137.4518.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金409.58194.96162.60--
筹资活动现金流出小计4,418.552,295.00638.04337.27
筹资活动产生的现金流量净额134,816.34-2,044.13-388.36-137.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,253.68508.99378.62-129.04
五、现金及现金等价物净增加额125,273.69-6,952.51-13,328.63-5,539.42
加:期初现金及现金等价物余额82,379.0782,379.0782,379.0782,379.07
六、期末现金及现金等价物余额207,652.7675,426.5669,050.4376,839.64
附注
净利润21,838.25--11,266.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,030.64---113.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,367.06--3,266.77--
无形资产摊销626.48--285.19--
长期待摊费用摊销668.44--169.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.35--10.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,494.63------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,130.66---369.62--
投资损失441.04--101.93--
递延所得税资产减少-276.52--17.26--
递延所得税负债增加1,161.68--12.64--
存货的减少-2,059.15--3,318.05--
经营性应收项目的减少-27,290.82---3,275.41--
经营性应付项目的增加9,064.00---15,595.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,965.14---906.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额207,652.76--69,050.43--
现金的期初余额82,379.07--82,379.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额125,273.69---13,328.63--
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