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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,246.90 | 161,349.56 | 115,496.68 | 64,053.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,357.71 | 1,175.13 | 524.21 | 224.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,177.44 | 2,715.07 | 1,803.31 | 1,250.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,782.05 | 165,239.76 | 117,824.19 | 65,528.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,718.54 | 113,585.16 | 90,257.64 | 48,474.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,862.03 | 23,564.73 | 15,146.12 | 7,380.44 | |
| 支付的各项税费 | 13,188.89 | 9,975.63 | 6,872.69 | 3,850.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,047.44 | 9,362.18 | 6,453.75 | 4,444.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,816.90 | 156,487.69 | 118,730.19 | 64,149.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,965.14 | 8,752.07 | -906.00 | 1,379.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.84 | 53.75 | 32.05 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.84 | 53.75 | 32.05 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,979.22 | 10,377.10 | 8,598.85 | 6,657.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,846.09 | 3,846.09 | 3,846.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,825.32 | 14,223.19 | 12,444.94 | 6,657.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,761.47 | -14,169.44 | -12,412.89 | -6,652.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,034.90 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.37 | 25.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,234.90 | 250.87 | 249.68 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 561.43 | 609.74 | 437.98 | 318.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,447.54 | 1,490.31 | 37.45 | 18.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.58 | 194.96 | 162.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,418.55 | 2,295.00 | 638.04 | 337.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,816.34 | -2,044.13 | -388.36 | -137.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,253.68 | 508.99 | 378.62 | -129.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,273.69 | -6,952.51 | -13,328.63 | -5,539.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,379.07 | 82,379.07 | 82,379.07 | 82,379.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,652.76 | 75,426.56 | 69,050.43 | 76,839.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,838.25 | -- | 11,266.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,030.64 | -- | -113.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,367.06 | -- | 3,266.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.48 | -- | 285.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.44 | -- | 169.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.35 | -- | 10.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,494.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,130.66 | -- | -369.62 | -- | |
| 投资损失 | 441.04 | -- | 101.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -276.52 | -- | 17.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,161.68 | -- | 12.64 | -- | |
| 存货的减少 | -2,059.15 | -- | 3,318.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,290.82 | -- | -3,275.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,064.00 | -- | -15,595.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,965.14 | -- | -906.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,652.76 | -- | 69,050.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,379.07 | -- | 82,379.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,273.69 | -- | -13,328.63 | -- | |
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