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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,126.43 | 47,405.30 | 35,405.90 | 23,642.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,058.59 | -- | 62,499.55 | -- | |
| 应收票据 | 27,867.69 | 21,684.74 | 21,757.76 | 9,688.26 | |
| 应收账款 | 36,190.91 | 42,345.58 | 40,741.79 | 49,625.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 536.89 | 2,547.01 | 2,251.07 | 3,143.99 | |
| 其他应收款(合计) | 385.69 | -- | 636.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | 215.34 | 217.40 | 396.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 385.69 | 103.43 | 418.88 | 3,762.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,787.65 | 43,639.03 | 43,073.43 | 63,614.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,358.41 | 48,283.19 | 54,494.61 | 57,187.74 | |
| 流动资产合计 | 208,253.67 | 206,223.62 | 198,360.85 | 211,061.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 26,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76.67 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 9,957.33 | 10,055.44 | 10,246.37 | 10,434.44 | |
| 在建工程(合计) | 2,060.00 | -- | 3,514.41 | -- | |
| 在建工程 | 2,060.00 | 8,474.51 | 3,514.41 | 1,846.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,331.44 | -- | 126,420.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 122,331.44 | 122,593.50 | 126,402.69 | 129,810.37 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.37 | 18.16 | 1.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,881.79 | 12,022.77 | 12,075.97 | 12,186.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 282.87 | 282.87 | 282.87 | 282.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,282.84 | 1,307.92 | 1,406.17 | 1,425.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,538.05 | 1,944.74 | 1,682.80 | 1,926.01 | |
| 其他非流动资产 | 18,097.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 195,508.96 | 184,743.12 | 183,674.43 | 184,413.33 | |
| 资产总计 | 403,762.63 | 390,966.74 | 382,035.27 | 395,474.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,767.60 | -- | 93,269.14 | -- | |
| 应付票据 | 780.00 | -- | 780.00 | -- | |
| 应付账款 | 104,987.60 | 100,510.67 | 92,489.14 | 109,881.73 | |
| 预收款项 | 74.45 | 82.11 | 32.40 | 146.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,483.02 | 3,702.54 | 2,041.74 | 1,626.65 | |
| 应交税费 | 4,366.55 | 1,498.18 | 422.07 | -1,496.83 | |
| 其他应付款(合计) | 10,727.56 | -- | 8,661.28 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8,357.91 | 1,233.71 | 5,888.71 | 5,888.71 | |
| 其他应付款 | 2,369.65 | 2,682.57 | 2,772.56 | 2,968.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 897.60 | 224.40 | 448.80 | 673.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,316.78 | 109,934.18 | 104,875.43 | 119,688.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,399.52 | 6,297.12 | 6,297.12 | 6,297.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,399.52 | 6,297.12 | 6,297.12 | 6,297.12 | |
| 负债合计 | 131,716.30 | 116,231.31 | 111,172.55 | 125,985.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | |
| 资本公积 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,452.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -158.73 | -237.42 | -251.92 | -324.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,916.87 | 6,065.43 | 6,065.43 | 6,065.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,850.47 | 59,339.66 | 57,460.57 | 55,882.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,802.16 | 230,361.22 | 228,467.63 | 226,886.84 | |
| 少数股东权益 | 39,244.16 | 44,374.21 | 42,395.10 | 42,602.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,046.32 | 274,735.43 | 270,862.73 | 269,489.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,762.63 | 390,966.74 | 382,035.27 | 395,474.89 | |
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