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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,260.58 | 28,368.30 | 39,176.48 | 37,197.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,720.48 | -- | 60,971.72 | -- | |
| 应收票据 | 28,690.03 | 31,607.00 | 22,954.38 | 12,314.46 | |
| 应收账款 | 27,030.45 | 39,856.68 | 38,017.34 | 55,070.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 812.69 | 5,300.77 | 3,701.05 | 2,974.93 | |
| 其他应收款(合计) | 325.93 | -- | 1,187.96 | -- | |
| 应收利息 | 2.60 | 357.26 | 308.07 | 266.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 323.33 | 95.65 | 879.89 | 140.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,747.29 | 48,719.43 | 55,870.13 | 82,670.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,569.06 | 54,271.28 | 35,713.16 | 47,575.57 | |
| 流动资产合计 | 192,436.03 | 208,576.37 | 196,620.50 | 238,210.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 28,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 122.93 | 470.29 | 159.78 | 76.67 | |
| 投资性房地产 | 9,898.20 | 9,375.92 | 9,569.72 | 9,766.60 | |
| 在建工程(合计) | 27,634.94 | -- | 6,460.27 | -- | |
| 在建工程 | 27,634.94 | 23,884.51 | 6,460.27 | 5,673.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,458.19 | -- | 116,630.01 | -- | |
| 固定资产净额 | 111,458.19 | 111,695.48 | 116,630.01 | 119,590.43 | |
| 固定资产清理 | -- | 76.63 | -- | -4.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,934.82 | 12,967.34 | 13,100.40 | 13,213.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 282.87 | 282.87 | 282.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,120.58 | 973.40 | 1,146.60 | 1,219.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,149.74 | 1,385.89 | 1,433.36 | 1,583.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,333.05 | 224.34 | 13,328.56 | 13,328.56 | |
| 非流动资产合计 | 207,152.46 | 201,836.66 | 202,611.56 | 192,731.43 | |
| 资产总计 | 399,588.49 | 410,413.02 | 399,232.07 | 430,942.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,227.59 | -- | 101,109.80 | -- | |
| 应付票据 | 6,142.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 91,085.59 | 109,191.11 | 101,109.80 | 136,243.44 | |
| 预收款项 | 167.02 | 220.86 | 96.26 | 49.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,521.83 | 3,121.52 | 3,263.74 | 2,963.80 | |
| 应交税费 | 3,750.23 | 2,895.70 | 2,669.99 | -626.49 | |
| 其他应付款(合计) | 5,121.67 | -- | 10,092.90 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,940.56 | 6,390.56 | 6,390.56 | 8,357.91 | |
| 其他应付款 | 1,181.10 | 2,081.20 | 3,702.34 | 2,868.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 897.60 | 224.40 | 448.80 | 673.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,685.94 | 124,125.36 | 117,681.48 | 150,529.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,501.92 | 5,399.52 | 5,399.52 | 5,399.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,501.92 | 5,399.52 | 5,399.52 | 5,399.52 | |
| 负债合计 | 115,187.86 | 129,524.88 | 123,081.00 | 155,929.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | |
| 资本公积 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,383.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -217.84 | -241.81 | -203.06 | -168.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,374.91 | 7,916.87 | 7,916.87 | 7,916.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,582.07 | 64,907.63 | 62,771.53 | 61,680.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,932.69 | 237,776.24 | 235,678.89 | 234,622.14 | |
| 少数股东权益 | 44,467.93 | 43,111.90 | 40,472.17 | 40,390.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,400.62 | 280,888.14 | 276,151.06 | 275,012.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,588.49 | 410,413.02 | 399,232.07 | 430,942.28 | |
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