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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,722.75 | 27,645.86 | 31,789.68 | 25,798.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,941.40 | 42,047.34 | 52,777.16 | 44,633.73 | |
| 应收票据 | 10,738.16 | 13,265.37 | 18,406.82 | 14,589.12 | |
| 应收账款 | 26,203.24 | 28,781.97 | 34,370.34 | 30,044.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 728.40 | 3,175.77 | 1,159.26 | 10,113.02 | |
| 其他应收款(合计) | 321.47 | 503.61 | 637.80 | 522.77 | |
| 应收利息 | 88.01 | -- | 531.84 | 484.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 233.46 | 503.61 | 105.96 | 38.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,973.61 | 41,133.34 | 43,190.56 | 45,510.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,499.00 | 46,509.85 | 45,258.61 | 61,771.21 | |
| 流动资产合计 | 162,186.63 | 161,015.76 | 174,813.07 | 188,349.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 40,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79.87 | 60.22 | 158.25 | 184.13 | |
| 投资性房地产 | 21,919.72 | 22,216.92 | 22,514.11 | 9,679.49 | |
| 在建工程(合计) | 9,275.73 | 19,866.95 | 13,275.74 | 26,353.65 | |
| 在建工程 | 9,275.73 | 19,866.95 | 13,275.74 | 26,353.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 129,740.45 | 117,511.15 | 117,332.55 | 109,170.68 | |
| 固定资产净额 | 129,740.45 | 117,511.15 | 117,196.38 | 109,170.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 136.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,985.89 | 13,917.71 | 14,004.63 | 14,013.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 862.40 | 741.24 | 981.81 | 854.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,431.34 | 1,074.99 | 1,316.57 | 1,131.67 | |
| 其他非流动资产 | 955.22 | 168.42 | 6,119.78 | 203.56 | |
| 非流动资产合计 | 232,250.62 | 228,557.60 | 228,703.46 | 202,090.36 | |
| 资产总计 | 394,437.25 | 389,573.36 | 403,516.53 | 390,439.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,731.65 | 84,836.13 | 100,280.92 | 88,695.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,731.65 | -- | 100,280.92 | 88,695.37 | |
| 预收款项 | 35.35 | 467.15 | 154.44 | 258.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,235.94 | 1,951.39 | 1,677.40 | 1,598.62 | |
| 应交税费 | 2,124.32 | 59.43 | 1,732.75 | 691.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,649.28 | 6,181.94 | 6,216.29 | 5,147.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,989.20 | 3,940.56 | |
| 其他应付款 | 2,649.28 | 6,181.94 | 1,227.08 | 1,207.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 931.53 | 224.40 | 448.80 | 673.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,708.07 | 93,720.44 | 110,510.59 | 97,065.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,878.51 | 4,501.92 | 4,501.92 | 4,501.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,878.51 | 4,501.92 | 4,501.92 | 4,501.92 | |
| 负债合计 | 99,586.58 | 98,222.36 | 115,012.52 | 101,567.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | |
| 资本公积 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,383.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -179.21 | -175.59 | -246.85 | -337.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,254.24 | 8,374.91 | 8,374.91 | 8,374.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,710.51 | 71,850.42 | 70,166.85 | 68,448.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,979.09 | 245,243.29 | 243,488.45 | 241,678.56 | |
| 少数股东权益 | 46,871.58 | 46,107.71 | 45,015.56 | 47,194.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,850.67 | 291,351.00 | 288,504.01 | 288,872.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,437.25 | 389,573.36 | 403,516.53 | 390,439.87 | |
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