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| *ST人乐(002336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,882.65 | 76,210.66 | 134,966.20 | 89,035.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 594.61 | -- | 620.83 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 594.61 | 641.37 | 620.83 | 551.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,144.99 | 12,145.19 | 12,689.73 | 14,306.96 | |
| 其他应收款(合计) | 24,453.65 | -- | 28,265.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | 3.56 | 3.59 | 3.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,453.65 | 29,673.27 | 28,262.14 | 29,550.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,457.62 | 142,952.64 | 132,631.20 | 146,564.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,149.99 | 117,753.64 | 46,780.22 | 122,694.69 | |
| 流动资产合计 | 368,683.52 | 379,380.32 | 355,953.92 | 402,705.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 28,806.07 | 12,398.72 | 12,538.71 | 5,536.92 | |
| 在建工程(合计) | 14,627.78 | -- | 11,236.07 | -- | |
| 在建工程 | 14,627.78 | 12,019.32 | 11,236.07 | 38,693.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,988.56 | -- | 118,268.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 90,988.56 | 116,790.00 | 118,268.13 | 96,703.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,308.78 | 13,215.41 | 13,296.05 | 14,619.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,727.43 | 25,847.56 | 27,828.74 | 30,309.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,018.21 | 951.77 | 994.50 | 1,098.90 | |
| 其他非流动资产 | 29,314.39 | 28,633.67 | 28,595.67 | 28,629.87 | |
| 非流动资产合计 | 196,791.22 | 209,856.44 | 212,757.86 | 215,591.48 | |
| 资产总计 | 565,474.74 | 589,236.76 | 568,711.78 | 618,297.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,111.01 | -- | 166,544.23 | -- | |
| 应付票据 | 1,900.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 146,211.01 | 176,901.72 | 165,194.23 | 206,256.27 | |
| 预收款项 | 121,154.04 | 120,918.57 | 111,006.84 | 119,355.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,735.09 | 3,200.57 | 3,158.47 | 3,208.41 | |
| 应交税费 | 4,134.17 | 3,611.81 | 1,532.38 | 2,444.97 | |
| 其他应付款(合计) | 41,525.03 | -- | 39,667.84 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,525.03 | 40,572.06 | 39,667.84 | 39,451.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,336.88 | 9,163.05 | 10,579.88 | 10,755.37 | |
| 流动负债合计 | 325,996.23 | 355,717.78 | 332,489.64 | 381,672.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,363.28 | 4,715.68 | 6,461.56 | 6,425.69 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,435.17 | 3,475.52 | 3,495.87 | 3,496.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,798.45 | 8,191.19 | 9,957.43 | 9,921.91 | |
| 负债合计 | 334,794.68 | 363,908.97 | 342,447.07 | 391,594.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 247,589.81 | 247,589.81 | 247,589.81 | 247,589.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,928.98 | 9,928.98 | 9,928.98 | 9,928.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -66,838.73 | -72,191.01 | -71,254.08 | -70,815.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,680.06 | 225,327.79 | 226,264.71 | 226,703.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,680.06 | 225,327.79 | 226,264.71 | 226,703.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,474.74 | 589,236.76 | 568,711.78 | 618,297.42 | |
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