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| *ST人乐(002336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,186.91 | 51,375.88 | 37,491.27 | 39,546.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 303.59 | 667.54 | 386.20 | 388.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 303.59 | 667.54 | 386.20 | 388.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,253.56 | 6,914.66 | 7,881.76 | 7,024.73 | |
| 其他应收款(合计) | 29,354.39 | 10,941.05 | 14,628.23 | 14,471.77 | |
| 应收利息 | 17.83 | 13.25 | 8.67 | 4.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,336.56 | -- | 14,619.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,393.81 | 127,981.02 | 119,418.36 | 125,728.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,314.15 | 11,471.40 | 14,851.98 | 13,548.80 | |
| 流动资产合计 | 255,806.42 | 209,351.56 | 194,657.79 | 200,708.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 13,888.03 | 20,049.37 | 31,183.58 | 30,834.51 | |
| 在建工程(合计) | 4,764.82 | 4,301.91 | 5,346.10 | 5,127.88 | |
| 在建工程 | 4,764.82 | -- | 5,346.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,299.63 | 140,671.48 | 134,901.83 | 138,355.57 | |
| 固定资产净额 | 127,299.63 | -- | 134,901.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,169.38 | 11,193.60 | 8,803.13 | 9,107.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,053.41 | 20,487.77 | 20,563.14 | 22,740.99 | |
| 递延所得税资产 | 230.17 | 172.37 | 220.20 | 308.74 | |
| 其他非流动资产 | 29,498.39 | 29,592.34 | 29,275.18 | 28,528.32 | |
| 非流动资产合计 | 219,009.26 | 238,952.58 | 243,407.38 | 250,765.33 | |
| 资产总计 | 474,815.67 | 448,304.14 | 438,065.17 | 451,473.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,363.93 | 17,938.99 | 8,454.31 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,606.28 | 129,918.18 | 125,009.93 | 123,170.95 | |
| 应付票据 | -- | 9,412.33 | -- | -- | |
| 应付账款 | 134,606.28 | 120,505.85 | 125,009.93 | -- | |
| 预收款项 | 115,346.51 | 118,099.38 | 109,721.81 | 116,237.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,921.67 | 3,182.42 | 3,773.67 | 3,948.95 | |
| 应交税费 | 1,116.16 | 1,420.38 | 924.90 | 1,841.22 | |
| 其他应付款(合计) | 36,247.25 | 35,797.37 | 40,450.23 | 43,128.75 | |
| 应付利息 | 26.01 | 21.35 | 6.13 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,221.24 | -- | 40,444.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,922.06 | 4,344.79 | 4,160.89 | 3,681.96 | |
| 流动负债合计 | 322,523.85 | 310,701.51 | 292,495.73 | 292,008.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,274.41 | 3,437.44 | 3,690.44 | 7,676.27 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,950.16 | 3,393.80 | 3,416.65 | 3,439.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,224.58 | 6,831.25 | 7,107.09 | 11,115.78 | |
| 负债合计 | 329,748.43 | 317,532.76 | 299,602.82 | 303,124.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 243,589.81 | 243,589.81 | 243,589.81 | 247,589.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -176.54 | 201.76 | 832.25 | -18,655.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,495.30 | 15,958.12 | 15,958.12 | 15,958.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -159,939.15 | -173,098.70 | -166,058.63 | -136,755.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,969.42 | 130,650.98 | 138,321.55 | 148,137.09 | |
| 少数股东权益 | 97.83 | 120.40 | 140.79 | 211.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,067.24 | 130,771.39 | 138,462.34 | 148,348.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,815.67 | 448,304.14 | 438,065.17 | 451,473.49 | |
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