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| *ST人乐(002336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,509.23 | 27,000.04 | 19,833.89 | 24,150.32 | |
| 交易性金融资产 | 15,043.01 | 15,140.03 | 46,228.18 | 52,091.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,502.02 | 2,200.93 | 1,147.67 | 1,742.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,502.02 | 2,200.93 | 1,147.67 | 1,742.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,062.78 | 3,428.02 | 3,707.92 | 3,635.91 | |
| 其他应收款(合计) | 5,735.14 | 5,218.92 | 5,484.92 | 6,301.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,735.14 | -- | 5,484.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,057.77 | 87,284.95 | 95,837.20 | 103,503.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 485.43 | 477.15 | 417.18 | 409.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,007.40 | 2,622.68 | 4,099.69 | 5,161.95 | |
| 流动资产合计 | 143,402.78 | 143,372.71 | 176,756.64 | 196,995.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,376.95 | 4,474.38 | 4,570.48 | 4,665.28 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,905.36 | 12,070.58 | 14,252.86 | 14,448.14 | |
| 在建工程(合计) | 2,655.06 | 2,689.77 | 2,763.76 | 2,801.24 | |
| 在建工程 | 2,655.06 | -- | 2,763.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,981.12 | 94,336.06 | 95,602.59 | 98,033.91 | |
| 固定资产净额 | 91,981.12 | -- | 95,602.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 188,801.57 | 196,180.56 | 208,790.85 | 221,762.65 | |
| 无形资产 | 8,367.37 | 8,433.14 | 8,007.19 | 8,070.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,479.27 | 9,795.22 | 11,539.68 | 13,017.04 | |
| 递延所得税资产 | 19.53 | 54.83 | 58.80 | 58.83 | |
| 其他非流动资产 | 25,393.89 | 25,568.06 | 676.32 | 672.58 | |
| 非流动资产合计 | 341,980.11 | 353,602.60 | 346,262.53 | 363,529.91 | |
| 资产总计 | 485,382.89 | 496,975.31 | 523,019.17 | 560,525.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,016.50 | 10,015.00 | 5,007.64 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,564.41 | 91,482.50 | 98,712.24 | 102,055.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 103,564.41 | 91,482.50 | 98,712.24 | 102,055.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,397.24 | 3,037.22 | 3,258.19 | 2,898.91 | |
| 应交税费 | 1,013.66 | 912.34 | 544.99 | 496.17 | |
| 其他应付款(合计) | 23,630.35 | 27,069.80 | 27,510.11 | 27,256.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,630.35 | -- | 27,510.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,100.77 | 27,020.31 | 26,829.89 | 24,842.79 | |
| 其他流动负债 | 14,618.43 | 15,648.66 | 14,960.14 | 15,470.82 | |
| 流动负债合计 | 277,205.92 | 277,543.74 | 273,015.01 | 279,541.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 187,229.84 | 189,437.07 | 200,746.42 | 214,451.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,950.57 | 6,902.65 | 8,059.38 | 9,293.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,908.14 | 2,930.99 | 2,953.84 | 2,976.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 197,088.55 | 199,270.72 | 211,759.64 | 226,721.22 | |
| 负债合计 | 474,294.46 | 476,814.45 | 484,774.65 | 506,262.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 资本公积 | 243,589.81 | 243,589.81 | 243,589.81 | 243,589.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,626.76 | 20,626.76 | 20,626.76 | 20,626.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -297,151.67 | -288,079.09 | -269,995.50 | -253,977.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,064.90 | 20,137.48 | 38,221.06 | 54,239.50 | |
| 少数股东权益 | 23.53 | 23.38 | 23.46 | 23.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,088.43 | 20,160.86 | 38,244.52 | 54,262.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,382.89 | 496,975.31 | 523,019.17 | 560,525.29 | |
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