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兴民智通(002355) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,239.79 | 25,476.48 | 38,624.81 | 39,251.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 13,210.19 | 12,802.51 | 15,336.19 | 11,757.29 | |
应收账款 | 29,485.35 | 24,316.43 | 22,547.87 | 20,604.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,309.71 | 5,132.06 | 9,259.01 | 7,524.78 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 72.51 | 43.35 | -- | 99.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 498.46 | 284.20 | 201.47 | 219.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 79,069.33 | 77,227.60 | 80,581.00 | 89,595.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 20.69 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,181.83 | 14,342.84 | 9,074.82 | 8,776.94 | |
流动资产合计 | 172,087.85 | 159,625.46 | 175,625.17 | 177,829.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 28,444.05 | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,421.14 | 1,390.48 | 1,400.66 | 1,257.50 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 27,807.79 | 43,647.35 | 41,838.40 | 40,386.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 87,476.17 | 72,341.95 | 74,103.76 | 75,775.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,656.79 | 8,613.47 | 8,635.18 | 8,834.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 24,778.83 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 58.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,641.30 | 1,061.15 | 1,027.22 | 1,001.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 152,140.66 | 155,798.44 | 127,305.21 | 127,556.67 | |
资产总计 | 324,228.51 | 315,423.90 | 302,930.38 | 305,386.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 90,207.90 | 87,661.04 | 70,903.12 | 69,432.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,571.62 | 6,189.75 | 7,736.00 | 11,247.00 | |
应付账款 | 12,987.45 | 13,399.44 | 15,677.50 | 16,364.42 | |
预收款项 | 2,183.04 | 1,861.67 | 2,183.70 | 1,890.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 627.58 | 477.27 | 612.19 | 422.39 | |
应交税费 | 1,520.94 | 505.33 | 590.59 | 813.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
其他应付款 | 2,770.91 | 303.68 | 683.92 | 735.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 576.23 | 131.56 | 263.12 | 394.67 | |
流动负债合计 | 115,448.28 | 110,532.35 | 98,652.74 | 101,303.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4.41 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,176.00 | 5,752.23 | 5,752.23 | 5,752.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,180.40 | 5,752.23 | 5,752.23 | 5,752.23 | |
负债合计 | 120,628.69 | 116,284.58 | 104,404.97 | 107,055.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,370.01 | 51,370.01 | 51,370.01 | 51,370.01 | |
资本公积 | 98,372.35 | 98,372.35 | 98,372.35 | 98,372.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 79.47 | -4.36 | -5.26 | -4.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,711.84 | 5,477.61 | 5,477.61 | 5,477.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,149.70 | 41,818.60 | 41,206.83 | 41,014.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,683.37 | 197,034.19 | 196,421.53 | 196,229.46 | |
少数股东权益 | 5,916.46 | 2,105.14 | 2,103.88 | 2,101.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 203,599.83 | 199,139.33 | 198,525.41 | 198,331.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,228.51 | 315,423.90 | 302,930.38 | 305,386.42 |
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