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| 兴民智通(002355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,881.73 | 47,867.38 | 33,304.43 | 54,556.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,818.36 | -- | 57,563.46 | 54,677.18 | |
| 应收票据 | 11,889.59 | 11,227.44 | 13,404.23 | 14,973.30 | |
| 应收账款 | 47,928.77 | 42,407.10 | 44,159.23 | 39,703.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,472.62 | 11,785.66 | 6,986.20 | 11,403.35 | |
| 其他应收款(合计) | 702.08 | -- | 827.19 | 768.43 | |
| 应收利息 | 2.28 | 112.41 | -- | 65.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 699.80 | 841.04 | 827.19 | 703.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,427.48 | 111,666.83 | 108,932.64 | 101,027.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 8.98 | 13.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,635.09 | 3,988.54 | 3,934.06 | 13,016.09 | |
| 流动资产合计 | 235,937.36 | 229,896.40 | 211,556.96 | 235,462.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,494.35 | 28,464.58 | 28,464.58 | 8,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25.33 | 47.52 | 56.44 | 64.49 | |
| 投资性房地产 | 2,925.71 | 1,371.24 | 1,387.29 | 1,390.20 | |
| 在建工程(合计) | 21,343.31 | -- | 25,253.55 | 24,855.30 | |
| 在建工程 | 21,343.31 | 25,319.67 | 25,253.55 | 24,855.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,065.96 | -- | 85,420.38 | 87,270.60 | |
| 固定资产净额 | 84,065.96 | 83,926.60 | 85,420.38 | 87,270.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,156.71 | 9,101.66 | 9,159.41 | 9,184.19 | |
| 开发支出 | 157.72 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,046.75 | 42,046.75 | 42,046.75 | 42,046.75 | |
| 长期待摊费用 | 165.58 | 196.60 | 201.80 | 220.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,331.46 | 2,805.45 | 2,805.91 | 2,743.18 | |
| 其他非流动资产 | 662.85 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 192,375.73 | 193,280.05 | 194,796.11 | 176,025.38 | |
| 资产总计 | 428,313.09 | 423,176.45 | 406,353.07 | 411,487.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,003.75 | 113,352.53 | 103,213.12 | 105,844.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,618.78 | -- | 39,546.37 | 42,981.12 | |
| 应付票据 | 22,106.74 | 25,839.00 | 21,304.70 | 28,630.86 | |
| 应付账款 | 21,512.04 | 18,861.86 | 18,241.67 | 14,350.26 | |
| 预收款项 | 3,202.68 | 3,836.38 | 3,926.54 | 3,657.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,533.01 | 1,064.13 | 1,073.13 | 1,148.09 | |
| 应交税费 | 2,718.72 | 1,467.49 | 1,868.73 | 2,701.46 | |
| 其他应付款(合计) | 1,011.55 | -- | 643.08 | 457.65 | |
| 应付利息 | 256.81 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 754.74 | 564.06 | 643.08 | 457.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 576.68 | 144.73 | 352.77 | 474.33 | |
| 流动负债合计 | 172,665.17 | 166,130.17 | 151,623.74 | 158,264.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,700.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.77 | 1.86 | 2.16 | 38.63 | |
| 长期递延收益 | 4,023.53 | 4,599.76 | 4,707.42 | 4,740.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,736.30 | 38,301.62 | 38,409.59 | 38,479.55 | |
| 负债合计 | 208,401.47 | 204,431.79 | 190,033.33 | 196,744.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,370.01 | 51,370.01 | 51,370.01 | 51,370.01 | |
| 资本公积 | 98,372.35 | 98,372.35 | 98,372.35 | 98,372.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 67.93 | 245.51 | 249.31 | 248.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,066.66 | 5,832.29 | 5,832.29 | 5,832.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,065.86 | 51,590.31 | 50,083.88 | 49,102.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,942.79 | 207,410.46 | 205,907.83 | 204,925.56 | |
| 少数股东权益 | 11,968.82 | 11,334.19 | 10,411.91 | 9,817.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,911.62 | 218,744.66 | 216,319.74 | 214,743.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,313.09 | 423,176.45 | 406,353.07 | 411,487.59 | |
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