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| 北讯退(002359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,682.21 | 11,019.18 | 8,058.99 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 97.75 | 198.00 | 55.00 | ||
| 应收账款 | 9,319.07 | 9,646.19 | 8,059.53 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,902.71 | 423.64 | 488.60 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 686.30 | 1,256.67 | 1,139.35 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 8,216.07 | 7,868.77 | 5,072.49 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 29,904.11 | 30,412.46 | 22,873.96 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 641.24 | 481.88 | 38.62 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 5,456.68 | 5,510.65 | 5,571.34 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,013.27 | 3,030.19 | 3,045.56 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 112.94 | 165.09 | 176.04 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 9,224.13 | 9,187.81 | 8,831.56 | ||
| 资产总计 | 39,128.24 | 39,600.27 | 31,705.52 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,700.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 应付账款 | 6,389.45 | 6,355.09 | 5,158.21 | ||
| 预收款项 | 863.36 | 557.97 | 1,441.54 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 657.17 | 514.95 | 412.50 | ||
| 应交税费 | 151.40 | 44.50 | 742.77 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 163.04 | 132.36 | 123.85 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 18,924.42 | 20,604.87 | 16,878.87 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 负债合计 | 21,924.42 | 23,604.87 | 16,878.87 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,150.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | ||
| 资本公积 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,086.90 | 650.96 | 650.96 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 7,962.11 | 7,189.63 | 6,020.89 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,203.82 | 15,995.40 | 14,826.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,203.82 | 15,995.40 | 14,826.65 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,128.24 | 39,600.27 | 31,705.52 | ||
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