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北讯退(002359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,130.43 | 57,283.53 | 45,605.72 | 28,754.09 | 11,427.96 |
收到的税费返还 | 54.07 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.93 | 7,311.73 | 6,900.88 | 5,165.26 | 2,179.55 |
经营活动现金流入小计 | 12,889.42 | 64,602.13 | 52,513.48 | 33,926.22 | 13,614.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,133.99 | 37,595.09 | 37,411.72 | 24,922.32 | 10,454.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,263.95 | 3,545.71 | 2,932.76 | 1,842.27 | 641.70 |
支付的各项税费 | 368.46 | 1,316.59 | 1,129.04 | 638.28 | 321.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.32 | 19,318.20 | 10,242.69 | 5,931.87 | 1,811.89 |
经营活动现金流出小计 | 13,982.71 | 61,775.60 | 51,716.22 | 33,334.74 | 13,229.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,093.30 | 2,826.53 | 797.26 | 591.48 | 385.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.50 | 10.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 520.00 | -- | -- | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 531.06 | 10.50 | -- | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.57 | 505.96 | 478.07 | 214.79 | 127.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 520.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74.57 | 1,025.96 | 478.07 | 214.79 | 127.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.57 | -494.90 | -467.57 | -214.79 | -127.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,120.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,120.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,777.90 | 1,777.90 | 1,777.89 | 0.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 316.24 | 923.44 | 922.56 | 648.42 | 310.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 316.24 | 6,758.03 | 2,700.46 | 2,426.30 | 311.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -316.24 | -638.03 | -930.46 | -656.30 | -311.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.87 | -0.57 | 0.62 | 1.79 | 2.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,485.97 | 1,693.03 | -600.14 | -277.82 | -51.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,415.58 | 2,722.55 | 3,095.12 | 3,095.12 | 3,095.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,929.61 | 4,415.58 | 2,494.97 | 2,817.29 | 3,043.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -142,709.41 | -- | -42,963.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 35,717.11 | -- | 802.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,307.54 | -- | 18,662.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204.18 | -- | 101.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,787.85 | -- | 1,790.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,394.29 | -- | 25,398.80 | -- |
投资损失 | -- | 0.56 | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,442.19 | -- | -7,912.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -528.77 | -- | -146.81 | -- |
存货的减少 | -- | -2,710.09 | -- | -1,710.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,674.68 | -- | -1,028.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,196.75 | -- | 7,915.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -318.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,826.53 | -- | 591.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,415.58 | -- | 2,817.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,722.55 | -- | 3,095.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,693.03 | -- | -277.82 | -- |
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