北讯退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北讯退(002359) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,130.4357,283.5345,605.7228,754.0911,427.96
收到的税费返还54.076.886.886.886.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,704.937,311.736,900.885,165.262,179.55
经营活动现金流入小计12,889.4264,602.1352,513.4833,926.2213,614.38
购买商品、接受劳务支付的现金9,133.9937,595.0937,411.7224,922.3210,454.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,263.953,545.712,932.761,842.27641.70
支付的各项税费368.461,316.591,129.04638.28321.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,216.3219,318.2010,242.695,931.871,811.89
经营活动现金流出小计13,982.7161,775.6051,716.2233,334.7413,229.23
经营活动产生的现金流量净额-1,093.302,826.53797.26591.48385.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.5010.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--520.00----0.00
投资活动现金流入小计--531.0610.50--0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74.57505.96478.07214.79127.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--520.00------
投资活动现金流出小计74.571,025.96478.07214.79127.58
投资活动产生的现金流量净额-74.57-494.90-467.57-214.79-127.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,120.001,770.001,770.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,120.001,770.001,770.00--
偿还债务支付的现金--5,777.901,777.901,777.890.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316.24923.44922.56648.42310.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--56.70------
筹资活动现金流出小计316.246,758.032,700.462,426.30311.77
筹资活动产生的现金流量净额-316.24-638.03-930.46-656.30-311.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.87-0.570.621.792.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,485.971,693.03-600.14-277.82-51.70
加:期初现金及现金等价物余额4,415.582,722.553,095.123,095.123,095.12
六、期末现金及现金等价物余额2,929.614,415.582,494.972,817.293,043.42
附注
净利润---142,709.41---42,963.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,717.11--802.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,307.54--18,662.24--
无形资产摊销--204.18--101.75--
长期待摊费用摊销--1,787.85--1,790.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65.96------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,394.29--25,398.80--
投资损失--0.56---0.10--
递延所得税资产减少---24,442.19---7,912.24--
递延所得税负债增加---528.77---146.81--
存货的减少---2,710.09---1,710.64--
经营性应收项目的减少--15,674.68---1,028.00--
经营性应付项目的增加--31,196.75--7,915.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------318.84--
经营活动产生现金流量净额--2,826.53--591.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,415.58--2,817.29--
现金的期初余额--2,722.55--3,095.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,693.03---277.82--
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