*ST北讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST北讯(002359) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,615.0524,280.231,657.76235,864.97217,275.40
收到的税费返还12.7110.52--565.52565.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,350.585,340.0512.8128,005.0121,895.47
经营活动现金流入小计46,978.3429,630.791,670.56264,435.50239,736.39
购买商品、接受劳务支付的现金40,840.0228,500.21110.88116,919.25109,754.96
支付给职工以及为职工支付的现金6,755.865,574.66--10,743.269,158.13
支付的各项税费1,362.89761.22--13,437.5612,435.59
支付的其他与经营活动有关的现金16,001.0013,543.55401.1342,769.1725,312.42
经营活动现金流出小计64,959.7848,379.63512.01183,869.24156,661.09
经营活动产生的现金流量净额-17,981.43-18,748.841,158.5580,566.2683,075.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.005.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.6428.60--50.0550.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,360.009,360.00------
投资活动现金流入小计9,393.649,393.60--50.0550.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,896.5013,476.21--370,288.15351,691.24
投资所支付的现金1.001.00--5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------35,500.0035,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金------15,360.0015,360.00
投资活动现金流出小计13,897.5013,477.21--421,153.15402,551.24
投资活动产生的现金流量净额-4,503.86-4,083.60---421,103.09-402,501.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,930.8020,718.87--239,399.24221,399.24
发行债券收到的现金------199,370.00199,370.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,898.8230,882.13--160,846.41149,575.56
筹资活动现金流入小计51,829.6151,601.00--599,615.65570,344.79
偿还债务支付的现金17,640.4617,640.46--151,304.37141,911.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,804.786,289.69--45,769.3516,592.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,005.628,005.62--107,877.27136,142.49
筹资活动现金流出小计32,450.8631,935.77--304,950.99294,646.46
筹资活动产生的现金流量净额19,378.7519,665.23--294,664.66275,698.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.69-6.450.03-27.83-17.33
五、现金及现金等价物净增加额-3,110.23-3,173.661,158.59-45,900.00-43,744.88
加:期初现金及现金等价物余额9,527.869,527.863,563.4048,069.7548,069.75
六、期末现金及现金等价物余额6,417.636,354.194,721.992,169.744,324.86
附注
净利润---38,818.76---110,727.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,962.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,961.25------
无形资产摊销--103.05------
长期待摊费用摊销--2,321.97------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.68------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,904.34------
投资损失---25.18------
递延所得税资产减少---5,237.26------
递延所得税负债增加---3,645.45------
存货的减少--8,639.39------
经营性应收项目的减少---18,936.87------
经营性应付项目的增加---14,666.97------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---338.11------
经营活动产生现金流量净额---18,748.84--80,566.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,354.19------
现金的期初余额--9,527.86------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,173.66---45,900.00--
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