*ST北讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST北讯(002359) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,427.9663,004.5639,615.0524,280.231,657.76
收到的税费返还6.881,972.6712.7110.52--
收到的其他与经营活动有关的现金2,179.558,290.057,350.585,340.0512.81
经营活动现金流入小计13,614.3873,267.2946,978.3429,630.791,670.56
购买商品、接受劳务支付的现金10,454.1259,122.6040,840.0228,500.21110.88
支付给职工以及为职工支付的现金641.707,809.426,755.865,574.66--
支付的各项税费321.521,997.291,362.89761.22--
支付的其他与经营活动有关的现金1,811.8914,028.7916,001.0013,543.55401.13
经营活动现金流出小计13,229.2382,958.1164,959.7848,379.63512.01
经营活动产生的现金流量净额385.15-9,690.82-17,981.43-18,748.841,158.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.005.005.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.6428.6428.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.009,360.009,360.009,360.00--
投资活动现金流入小计0.009,393.649,393.649,393.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127.5814,079.7613,896.5013,476.21--
投资所支付的现金--1.001.001.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计127.5814,080.7613,897.5013,477.21--
投资活动产生的现金流量净额-127.58-4,687.12-4,503.86-4,083.60--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--49,112.8520,930.8020,718.87--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,898.8230,898.8230,882.13--
筹资活动现金流入小计--80,011.6751,829.6151,601.00--
偿还债务支付的现金0.8945,828.5617,640.4617,640.46--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.8811,231.446,804.786,289.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,015.628,005.628,005.62--
筹资活动现金流出小计311.7765,075.6132,450.8631,935.77--
筹资活动产生的现金流量净额-311.7714,936.0619,378.7519,665.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.49-5.30-3.69-6.450.03
五、现金及现金等价物净增加额-51.70552.81-3,110.23-3,173.661,158.59
加:期初现金及现金等价物余额3,095.122,169.749,527.869,527.863,563.40
六、期末现金及现金等价物余额3,043.422,722.556,417.636,354.194,721.99
附注
净利润---243,093.34---38,818.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64,722.21--2,962.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,933.80--18,961.25--
无形资产摊销--206.57--103.05--
长期待摊费用摊销--4,543.70--2,321.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.48--27.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,078.95--29,904.34--
投资损失--41.42---25.18--
递延所得税资产减少---33,661.25---5,237.26--
递延所得税负债增加---3,161.39---3,645.45--
存货的减少--9,925.51--8,639.39--
经营性应收项目的减少--84,870.24---18,936.87--
经营性应付项目的增加---57,120.71---14,666.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------338.11--
经营活动产生现金流量净额---9,690.82---18,748.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,722.55--6,354.19--
现金的期初余额--2,169.74--9,527.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--552.81---3,173.66--
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