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北讯退(002359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,763.04 | 169,862.43 | 101,130.57 | 24,067.74 | |
收到的税费返还 | 184.67 | 364.09 | 184.56 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,213.94 | 26,342.92 | 15,712.98 | 3,665.44 | |
经营活动现金流入小计 | 277,161.64 | 196,569.44 | 117,028.10 | 27,733.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,386.47 | 87,752.50 | 39,271.10 | 15,214.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,072.60 | 9,201.63 | 6,234.73 | 2,741.66 | |
支付的各项税费 | 13,738.42 | 11,296.63 | 3,926.64 | 1,495.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,734.17 | 49,218.80 | 24,183.35 | 11,000.89 | |
经营活动现金流出小计 | 222,931.67 | 157,469.55 | 73,615.81 | 30,452.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,229.97 | 39,099.89 | 43,412.29 | -2,719.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.82 | 104.42 | 44.64 | 45.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,942.77 | 9,104.60 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.57 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,683.16 | 9,209.02 | 44.64 | 45.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 396,850.23 | 284,110.01 | 50,279.06 | 379.34 | |
投资所支付的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330,612.32 | 313,007.20 | 298,610.42 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 727,901.56 | 597,126.21 | 348,898.48 | 379.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -698,218.40 | -587,917.19 | -348,853.84 | -333.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 498,134.80 | 498,134.80 | 498,134.80 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 273,104.53 | 122,700.00 | 33,200.00 | 15,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,052.46 | 54,945.67 | 5,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 910,291.78 | 675,780.47 | 536,334.80 | 15,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 141,134.75 | 68,977.52 | 28,071.46 | 12,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,369.99 | 4,033.89 | 3,491.21 | 429.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,739.07 | 45,760.74 | 2,365.67 | 2,042.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 230,243.81 | 118,772.15 | 33,928.34 | 14,471.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 680,047.98 | 557,008.32 | 502,406.46 | 728.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.64 | 503.78 | -85.86 | -51.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,275.19 | 8,694.80 | 196,879.05 | -2,376.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,794.56 | 11,794.56 | 11,794.56 | 11,794.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,069.75 | 20,489.35 | 208,673.60 | 9,418.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,708.01 | -- | 2,551.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 924.24 | -- | 82.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,318.27 | -- | 2,985.30 | -- | |
无形资产摊销 | 257.33 | -- | 124.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,647.30 | -- | 498.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.56 | -- | -11.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,061.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,516.12 | -- | 1,655.32 | -- | |
投资损失 | -2,137.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,231.77 | -- | 2,298.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,577.58 | -- | 173.78 | -- | |
存货的减少 | 8,075.26 | -- | 4,841.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,657.55 | -- | -8,474.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,648.22 | -- | 36,665.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 64.16 | -- | 21.63 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,229.97 | -- | 43,412.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 115,457.68 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,069.75 | -- | 208,673.60 | -- | |
现金的期初余额 | 11,794.56 | -- | 11,794.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,275.19 | -- | 196,879.05 | -- |
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