| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,049.02 | 40,068.16 | 21,871.31 | 12,405.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,857.43 | 7,511.97 | 5,961.82 | 5,279.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,906.45 | 47,580.13 | 27,833.12 | 17,684.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,177.79 | 22,169.45 | 18,612.45 | 12,253.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,211.09 | 5,394.59 | 3,628.71 | 1,703.29 |
| 支付的各项税费 | 2,132.80 | 1,779.24 | 1,046.49 | 963.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,942.19 | 16,386.50 | 13,418.64 | 6,550.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,463.87 | 45,729.78 | 36,706.29 | 21,469.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,442.58 | 1,850.35 | -8,873.17 | -3,785.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.03 | -- | -- | 2.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | 3.63 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,869.96 | 98.50 | 59.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,185.61 | 102.13 | 59.50 | 42.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,047.71 | 2,668.50 | 2,345.41 | 2,014.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,080.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,128.61 | 2,668.50 | 2,345.41 | 2,014.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,942.99 | -2,566.37 | -2,285.91 | -1,971.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,963.40 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 36,326.67 | 18,426.67 | 13,213.33 | 1,106.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.72 | 1,498.61 | 1,012.00 | 546.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.60 | 252.27 | 251.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,824.99 | 20,177.55 | 14,476.53 | 1,653.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,861.58 | -6,177.55 | -6,476.53 | -1,653.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | 6.03 | 12.93 | -1.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,363.00 | -6,887.54 | -17,622.69 | -7,410.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,050.11 | 24,050.11 | 24,050.11 | 24,050.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,687.11 | 17,162.57 | 6,427.42 | 16,639.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,241.41 | -- | -1,478.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,852.27 | -- | 468.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,971.67 | -- | 1,911.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 245.02 | -- | 121.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.68 | -- | 4.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.09 | -- | -43.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,361.65 | -- | 999.08 | -- |
| 投资损失 | -57.03 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -153.92 | -- | -73.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,618.39 | -- | -957.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,092.54 | -- | -8,095.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,185.06 | -- | -1,729.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 22.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,442.58 | -- | -8,873.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,687.11 | -- | 6,427.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,050.11 | -- | 24,050.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,363.00 | -- | -17,622.69 | -- |
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